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BILAN ACCUEIL POMPES FUNEBRES DE CARNOUX 2021 Siren 805138591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles	1500	1500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11828	4508	7320	
Autres immobilisations corporelles	39119	18951	20168	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	95946	24959	70988	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11534		11534	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111819	6257	105562	
Autres créances	32428		32428	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105005		105005	
Charges constatées d’avance	1737		1737	
TOTAL (II)	262522	6257	256266	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	358469	31215	327253	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	82024			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24137			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114961			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104692			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1058			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55103			
Dettes fiscales et sociales	29643			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21796			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212292			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	327253			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131403			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	139465		139465	
Production vendue biens				
Production vendue services	338280		338280	
Chiffres d’affaires nets	477745		477745	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10500	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			488250	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48702	
Variation de stock (marchandises)			443	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			284179	
Impôts, taxes et versements assimilés			2889	
Salaires et traitements			76883	
Charges sociales			37286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6257	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			463515	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24735	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1445	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1445	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1445	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23290	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5208			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5208			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5106			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4259			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	493458			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	469321			
BENEFICE OU PERTE	24137			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41500		
Total Immobilisations corporelles		50097		849
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		95097		849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général				95946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16598	6861		23459
AMORTISSEMENTS Total Général	18098	6861		24959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6257		6257
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6257		6257
TOTAL GENERAL		6257		6257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6257		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux	7508	7508		
Autres créances clients	104311	104311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8448	8448		
T. V. A.	3007	3007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20974	20974		
Charges constatées d’avance	1737	1737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149484	145984	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104692	23803	80889	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55103	55103		
Personnel et comptes rattachés	5763	5763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18522	18522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3674	3674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1684	1684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1058	1058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21796	21796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212292	131403	80889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	44000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	174377			
Location, charges locatives et de copropriété	30764			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7772			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71267			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	284179			
Taxe professionnelle	1617			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1272			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2889			
Montant de la TVA. collectée	85760			
Total TVA. déductible sur biens et services	48939			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3