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BILAN ACCUEIL POMPES FUNEBRES DE CARNOUX 2020 Siren 805138591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles	1500	1500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10979	1784	9194	
Autres immobilisations corporelles	39119	14814	24305	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	95097	18098	77000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11977		11977	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95608		95608	
Autres créances	22264		22264	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166092		166092	
Charges constatées d’avance	1508		1508	
TOTAL (II)	297448		297448	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	392546	18098	374448	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68793			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57231			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134824			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112594			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1471			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45293			
Dettes fiscales et sociales	44355			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25410			
Produits constatés d’avance (2)	10500			
TOTAL (IV)	239624			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374448			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135295			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	140104		140104	
Production vendue biens				
Production vendue services	386354		386354	
Chiffres d’affaires nets	526458		526458	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11696	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			538155	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50806	
Variation de stock (marchandises)			-1348	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305240	
Impôts, taxes et versements assimilés			2616	
Salaires et traitements			65507	
Charges sociales			32732	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			462045	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76111	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			938	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			938	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-938	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75173	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	380			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5219			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4840			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13102			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	538535			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	481304			
BENEFICE OU PERTE	57231			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11696			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1173		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41500		
Total Immobilisations corporelles		30964		20108
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		77137		20108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1173	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			974	50097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général			2147	95097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1173		1173	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11329	6243	974	16598
AMORTISSEMENTS Total Général	14002	6243	2147	18098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95608	95608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4481	4481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17783	17783		
Charges constatées d’avance	1508	1508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	122880	119380	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112594	8265	95891	8438
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45293	45293		
Personnel et comptes rattachés	7669	7669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16811	16811		
Impôts sur les bénéfices	12688	12688		
T.V.A.	5228	5228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1959	1959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1471	1471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25410	25410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10500	10500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	239624	135295	95891	8438
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87728			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	197815			
Location, charges locatives et de copropriété	31277			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8819			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67330			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	305240			
Taxe professionnelle	1282			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1334			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	50799			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3