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BILAN VLB DIFFUSION 2016 Siren 805005030				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2114	1381	732	
Immobilisations corporelles	46935	17973	28962	
Immobilisations financières	37507		37507	
Total Actif Immobilisé	136557	19355	117202	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	75237		75237	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	55659		55659	
Valeurs mobilières de placement	37721		37721	
Disponibilités	67633		67633	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	236251		236251	
Total général Actif	372809			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			867	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7711	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18578	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			111457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19143	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		130000		
Autres dettes			204274	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			334875	
Total général Passif			353453	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			91513	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			610	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	820823			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	820826			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	460268			
Variation de stock (marchandises)	-33998			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	202797			
(dont taxe professionnelle)	6038			
Impôts, taxes et versements assimilés	9016			
Rémunérations du personnel 	126331			
Charges sociales	34622			
Dotations aux amortissements	10078			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	809119			
Résultat d’exploitation	11707			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3537			
Charges exceptionnelles	44			
Impôts sur les bénéfices	414			
Bénéfice ou perte	7711			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	164165			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	133745			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			610	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			41	
Total Immobilisations (Valeur brute)			135988	
Total Immobilisations (Augmentations)			610	
Total Immobilisations (Diminutions)			41	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			164165	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			133745	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel