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BILAN VILLEMONT N3GOCE 2019 Siren 805032414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75788	54200	21589	41181
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86006	71157	14848	29241
Autres immobilisations corporelles	59740	43093	16648	14798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	221534	168450	53085	85219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133074		133074	110883
Avances et acomptes versés sur commandes	6273		6273	5736
Clients et comptes rattachés	1325687	142731	1182956	1214604
Autres créances	59873		59873	45758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188078		188078	196701
Charges constatées d’avance	100034		100034	1207
TOTAL (II)	1813019	142731	1670288	1574887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2034553	311180	1723373	1660106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38068		10036	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41297		28032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299365		258068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1322	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1322	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	520000		500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99897		90857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3834		535	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716984		722787	
Dettes fiscales et sociales	83293		86538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1424008		1400716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1723373		1660106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3613231	255669	3868900	3507582
Production vendue biens				
Production vendue services	22211	12776	34987	23808
Chiffres d’affaires nets	3635442	268445	3903887	3531390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28131	17827
Autres produits			5	9
Total des produits d’exploitation (I)			3932024	3549225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3378813	3038893
Variation de stock (marchandises)			-22191	-14032
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1080	801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236035	236971
Impôts, taxes et versements assimilés			4805	2060
Salaires et traitements			118051	113756
Charges sociales			42329	52467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44350	45244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74496	32787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1322
Autres charges			13	11
Total des charges d’exploitation (II) 			3877782	3510279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54242	38946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7426	724
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7426	724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2418	2360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2418	2360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5008	-1635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59250	37310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	637		1686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2387		1686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1455		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2784			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4239		59	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1852		1627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16101		10905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3941837		3551635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3900540		3523603	
BENEFICE OU PERTE	41297		28032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		224890		15000
Total Immobilisations financières				
Total Général		224890		15001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18355	221534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			18355	221534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139670	44350	15571	168450
AMORTISSEMENTS Total Général	139670	44350	15571	168451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1322		1322	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82888	74496	14654	142731
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82888	74496	14654	142731
TOTAL GENERAL	84210	74496	15976	142731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74496	15976	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	399428	399428		
Autres créances clients	926258	926258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4	4		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28762	28762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31106	31106		
Charges constatées d’avance	100034	100034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1485594	1485594		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	520000	520000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	716984	716984		
Personnel et comptes rattachés	31961	31961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35879	35879		
Impôts sur les bénéfices	5197	5197		
T.V.A.	4786	4786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5470	5470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99897	99897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1420173	1420173		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel