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BILAN VILLEMONT N3GOCE 2016 Siren 805032414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35788	6532	29256	35516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86006	25036	60970	78822
Autres immobilisations corporelles	63096	22793	40302	54033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	184890	54361	130528	168371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91740		91740	115506
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	990849	17710	973140	657912
Autres créances	12893		12893	42376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160711		160711	74003
Charges constatées d’avance	1182		1182	1062
TOTAL (II)	1257375	17710	1239665	890859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1442264	72071	1370193	1059230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-35791			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29719		-35791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193928		164209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000		193369	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94		1762	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506353		608739	
Dettes fiscales et sociales	90258		71777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79561		19374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1176265		895021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1370193		1059230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1176171		893259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3024336	195165	3219501	1844762
Production vendue biens				
Production vendue services	20283		20283	7167
Chiffres d’affaires nets	3044619	195165	3239784	1851929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	4
Total des produits d’exploitation (I)			3239793	1851932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2800960	1718765
Variation de stock (marchandises)			23766	-115506
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1137	708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132189	112267
Impôts, taxes et versements assimilés			17046	12487
Salaires et traitements			124537	99598
Charges sociales			53228	41946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37843	16518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17710	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	5
Total des charges d’exploitation (II) 			3208423	1886789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31370	-34857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1697	934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1697	934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1655	-934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29715	-35791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3239839		1851932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3210120		1887723	
BENEFICE OU PERTE	29719		-35791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		184890		
Total Immobilisations financières				
Total Général		184890		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				184890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16518	37843		54361
AMORTISSEMENTS Total Général	16518	37843		54361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		17710		17710
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		17710		17710
TOTAL GENERAL		17710		17710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17710		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31393			
Autres créances clients	959456			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7456			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5436			
Charges constatées d’avance	1182			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1004924	1004924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500000	500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	506353	506353		
Personnel et comptes rattachés	22291	22291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27206	27206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15448	15448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25313	25313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79561	79561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1176171	1176171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1295		184	
Location, charges locatives et de copropriété	46217		33526	
Personnel extérieur à l’entreprise	15840		14822	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18582		3025	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50255		60710	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132189		112267	
Taxe professionnelle	2668			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14378		12487	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17046		12487	
Montant de la TVA. collectée	626595		319548	
Total TVA. déductible sur biens et services	424552		287655	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3