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BILAN VALHAIR 2021 Siren 805050838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9900	9900		
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10659	6379	4280	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4726	4300	426	
Autres immobilisations corporelles	11189	11189		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1775		1775	
TOTAL (I)	188251	31768	156482	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6084		6084	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6919		6919	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	785	43	742	
Autres créances	44340		44340	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53320		53320	
Charges constatées d’avance	621		621	
TOTAL (II)	112071	43	112027	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	300322	31812	268510	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129543			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16545			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147188			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52301			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3363			
Dettes fiscales et sociales	31061			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34595			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121321			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	268510			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79578			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25221		25221	
Production vendue biens				
Production vendue services	258538		258538	
Chiffres d’affaires nets	283760		283760	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			283784	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14679	
Variation de stock (marchandises)			-90	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15438	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-272	
Autres achats et charges externes			31652	
Impôts, taxes et versements assimilés			3650	
Salaires et traitements			113191	
Charges sociales			32190	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3738	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50632	
Total des charges d’exploitation (II) 			264853	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18930	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			197	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			354	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			354	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18773	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	734			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	734			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	692			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2920			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	284715			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268170			
BENEFICE OU PERTE	16545			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159900		
Total Immobilisations corporelles		26575		
Total Immobilisations financières		1775		
Total Général		188251		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1775
Total Général				188251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8659	1240		9900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19371	2497		21868
AMORTISSEMENTS Total Général	28030	3738		31768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		43		43
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		43		43
TOTAL GENERAL		43		43
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1775	1775		
Clients douteux ou litigieux	52	52		
Autres créances clients	733	733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2111	2111		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200	200		
Groupe et associés	41832	41832		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197	197		
Charges constatées d’avance	621	621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47522	47522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52301	10558	41743	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3363	3363		
Personnel et comptes rattachés	14569	14569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11973	11973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3918	3918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	600	600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34595	34595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121321	79578	41743	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12350			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	400			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18901			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31652			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3650			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3650			
Montant de la TVA. collectée	56752			
Total TVA. déductible sur biens et services	21732			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4