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BILAN VALHAIR 2020 Siren 805050838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9900	8659	1240	
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10659	4307	6352	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4726	4014	711	
Autres immobilisations corporelles	11189	11049	140	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1775		1775	
TOTAL (I)	188251	28030	160221	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5812		5812	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6828		6828	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	313		313	
Autres créances	32814		32814	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88184		88184	
Charges constatées d’avance	604		604	
TOTAL (II)	134557		134557	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	322809	28030	294779	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130796			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38746			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170643			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56144			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2192			
Dettes fiscales et sociales	33744			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32053			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	124135			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	294779			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71834			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14936		14936	
Production vendue biens				
Production vendue services	221296		221296	
Chiffres d’affaires nets	236233		236233	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			970	
Autres produits			210	
Total des produits d’exploitation (I)			247413	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8293	
Variation de stock (marchandises)			747	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13326	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-958	
Autres achats et charges externes			25243	
Impôts, taxes et versements assimilés			3032	
Salaires et traitements			90257	
Charges sociales			15971	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3776	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44271	
Total des charges d’exploitation (II) 			203961	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43452	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			482	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			482	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			404	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43856	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5073			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	247896			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	209149			
BENEFICE OU PERTE	38746			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	970			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12235			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159900		
Total Immobilisations corporelles		25720		855
Total Immobilisations financières		1775		
Total Général		187395		855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1775
Total Général				188251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7245	1413		8659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17008	2362		19371
AMORTISSEMENTS Total Général	24253	3776		28030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1775	1775		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	313	313		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	290	290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32044	32044		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	479	479		
Charges constatées d’avance	604	604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35507	35507		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56144	3843	52301	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2192	2192		
Personnel et comptes rattachés	20465	20465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8323	8323		
Impôts sur les bénéfices	165	165		
T.V.A.	4716	4716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74	74		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32053	32053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	124135	71834	52301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10565			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6