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BILAN VALHAIR 2019 Siren 805050838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9900	7245	2654	
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10659	2235	8424	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3870	3870		
Autres immobilisations corporelles	11189	10902	286	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1775		1775	
TOTAL (I)	187395	24253	163141	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4854		4854	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7575		7575	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	947		947	
Autres créances	67012		67012	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17988		17988	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	98378		98378	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	285774	24253	261520	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162973			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27823			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191896			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8011			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4121			
Dettes fiscales et sociales	38229			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19261			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69623			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	261520			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65434			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16257		16257	
Production vendue biens				
Production vendue services	262366		262366	
Chiffres d’affaires nets	278624		278624	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3833	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			282458	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10180	
Variation de stock (marchandises)			696	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14932	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-568	
Autres achats et charges externes			27895	
Impôts, taxes et versements assimilés			2705	
Salaires et traitements			108080	
Charges sociales			29629	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6219	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50301	
Total des charges d’exploitation (II) 			250072	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32386	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			447	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			447	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32733	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4910			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	282905			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	255082			
BENEFICE OU PERTE	27823			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3833			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14758			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159900		
Total Immobilisations corporelles		21240		5659
Total Immobilisations financières		1775		
Total Général		182915		5659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1180	25720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1775
Total Général			1180	187395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5831	1413		7245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18083	1107	2182	17008
AMORTISSEMENTS Total Général	23914	2521	2182	24253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1775	1775		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	947	947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66565	66565		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	447	447		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	69735	69735		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8011	3822	4189	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4121	4121		
Personnel et comptes rattachés	17343	17343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15899	15899		
Impôts sur les bénéfices	1511	1511		
T.V.A.	3475	3475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19261	19261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69623	65434	4189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11464			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11160			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16735			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27895			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2705			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2705			
Montant de la TVA. collectée	55725			
Total TVA. déductible sur biens et services	17742			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5