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BILAN VALHAIR 2017 Siren 805050838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9900	4417	5482	
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5000	3125	1875	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4200	3949	251	
Autres immobilisations corporelles	11600	7718	3881	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1775		1775	
TOTAL (I)	182476	19211	163264	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5333		5333	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7542		7542	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1055	19	1036	
Autres créances	17179		17179	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10471		10471	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	41581	19	41562	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	224057	19230	204826	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99491			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31589			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132180			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1694			
Dettes fiscales et sociales	39771			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26179			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72645			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	204826			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72645			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19562		19562	
Production vendue biens				
Production vendue services	252128		252128	
Chiffres d’affaires nets	271690		271690	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7528	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			280220	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12269	
Variation de stock (marchandises)			1830	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13902	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-93	
Autres achats et charges externes			28719	
Impôts, taxes et versements assimilés			3565	
Salaires et traitements			113422	
Charges sociales			25476	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6102	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40420	
Total des charges d’exploitation (II) 			245633	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34586	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			571	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			571	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-571	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34015	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1863			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1863			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1848			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4274			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	282083			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	250494			
BENEFICE OU PERTE	31589			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7528			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13911			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159900		
Total Immobilisations corporelles		20800		
Total Immobilisations financières		1775		
Total Général		182476		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1775
Total Général				182476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3004	1413		4417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10104	4689		14793
AMORTISSEMENTS Total Général	13108	6102		19211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19		19
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19		19
TOTAL GENERAL		19		19
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1775	1775		
Clients douteux ou litigieux	23			
Autres créances clients	1032			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11584			
T. V. A.	52			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5542			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20009	20009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5000	5000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1694	1694		
Personnel et comptes rattachés	21322	21322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14545	14545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3903	3903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26179	26179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72645	72645		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10852			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	300			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17567			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28719			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3565			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3565			
Montant de la TVA. collectée	54338			
Total TVA. déductible sur biens et services	13921			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel