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BILAN THERY TP 2021 Siren 805084829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5064	5064		
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25891	23469	2422	3330
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	277221	156823	120397	113064
Autres immobilisations corporelles	227337	147618	79718	119155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	835		835	835
TOTAL (I)	566349	332975	233373	266384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51062		51062	18837
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1330916	5660	1325255	952239
Autres créances	273655		273655	433108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197717		197717	415186
Charges constatées d’avance	19105		19105	24748
TOTAL (II)	1872456	5660	1866796	1844120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2438806	338636	2100170	2110505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	935010		755482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86361		179528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1054372		968010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264794		323673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4500		1250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118680		165761	
Dettes fiscales et sociales	307645		306543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	350177		345265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1045797		1142494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2100170		2110505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	861611		886023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24719		1104	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3384		3384	
Production vendue biens	581		581	
Production vendue services	4070433		4070433	3571559
Chiffres d’affaires nets	4074398		4074398	3571559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38270	20168
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38918	58035
Autres produits			75	730
Total des produits d’exploitation (I)			4151662	3650493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-32225	-6526
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			482929	214130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2257593	1786331
Impôts, taxes et versements assimilés			29809	33462
Salaires et traitements			955851	961002
Charges sociales			416091	429443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101869	101917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4046	1614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	122
Total des charges d’exploitation (II) 			4216017	3521497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64354	128996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			552	61
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			552	61
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-552	-61
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64906	128934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55081		64722	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	192100		112800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	247181		177522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56083		66262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29965		17121	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86048		83384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161133		94138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9865		43544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4398844		3828016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4312482		3648487	
BENEFICE OU PERTE	86361		179528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	875959		741855	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38918		58035	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35549		
Total Immobilisations corporelles		556036		98824
Total Immobilisations financières		835		
Total Général		592420		98824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124409	530451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				835
Total Général			124409	566350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5549			5064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320486	101870	94444	327912
AMORTISSEMENTS Total Général	326035	101870	94444	332976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1615	4047		5661
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1615	4047		5661
TOTAL GENERAL	1615	4047		5661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4046		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	835	835		
Clients douteux ou litigieux	7546	7546		
Autres créances clients	1323370	1323370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6617	6617		
Impôts sur les bénéfices	33683	33683		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	8001	8001		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225354	225354		
Charges constatées d’avance	19105	19105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1624511	1624511		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24719	24719		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240075	55889	184186	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118681	118681		
Personnel et comptes rattachés	61873	61873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65442	65442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173060	173060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7270	7270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4500	4500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	350177	350177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1045797	861611	184186	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel