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BILAN THERY TP 2020 Siren 805084829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5549	5549		
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25891	22561	3330	6991
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240970	127905	113064	124601
Autres immobilisations corporelles	289173	170018	119155	185841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	835		835	835
TOTAL (I)	592419	326035	266384	348270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18837		18837	12310
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	953853	1614	952239	1289674
Autres créances	433108		433108	222310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	415186		415186	114079
Charges constatées d’avance	24748		24748	16997
TOTAL (II)	1845734	1614	1844120	1655371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2438154	327649	2110505	2003642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	755482		495150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179528		260331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	968010		788482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323673		163168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1250		15000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11580	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165761		265311	
Dettes fiscales et sociales	306543		361034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	345265		399065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1142494		1215159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2110505		2003642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	886023		1249728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1104		2313	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3571559		3571559	3929011
Chiffres d’affaires nets	3571559		3571559	3929011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20168	9574
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58035	53214
Autres produits			730	22
Total des produits d’exploitation (I)			3650493	3991822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-6526	-6053
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214130	263676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1786331	1906773
Impôts, taxes et versements assimilés			33462	42127
Salaires et traitements			961002	980114
Charges sociales			429443	447772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101917	93067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1614	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122	8
Total des charges d’exploitation (II) 			3521497	3727477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128996	264345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61	523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61	523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61	-523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128934	263822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64722		73561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112800		16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177522		89561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66262		80588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17121		316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1375	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83384		82280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94138		7281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43544		10772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3828016		4081384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3648487		3821052	
BENEFICE OU PERTE	179528		260331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	741855		664596	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58035		53214	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35549		
Total Immobilisations corporelles		556783		37154
Total Immobilisations financières		835		
Total Général		593167		37154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37901	556036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				835
Total Général			37901	592420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5549			5549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239349	101917	20779	320486
AMORTISSEMENTS Total Général	244898	101917	20779	326035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1615		1615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1615		1615
TOTAL GENERAL		1615		1615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1615		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	835	835		
Clients douteux ou litigieux	3552	3552		
Autres créances clients	950302	950302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1059	1059		
Impôts sur les bénéfices	14584	14584		
T. V. A.	12190	12190		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6192	6192		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	398284	398284		
Charges constatées d’avance	24749	24749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1412547	1412547		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1105	1105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	322569	66098	206471	50000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165762	165762		
Personnel et comptes rattachés	60662	60662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81514	81514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161789	161789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2578	2578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1250	1250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345266	345266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1142495	886024	206471	50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel