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BILAN THERY TP 2018 Siren 805084829
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5549 5549 797
Fonds commercial 30000 30000 30000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 25891 14230 11661 15204
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 160506 57333 103172 100407
Autres immobilisations corporelles 289725 75505 214220 281438
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1585 1585 1450
TOTAL (I) 513257 152618 360639 429297
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 6256 6256 19324
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 994449 994449 916622
Autres créances 437738 437738 207631
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 128100 128100 33461
Charges constatées d’avance 9284 9284 20220
TOTAL (II) 1575828 1575828 1197261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2089086 152618 1936467 1626558
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 313215 196124
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 181935 117090
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 528150 346215
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 276194 389436
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 327458 209729
Dettes fiscales et sociales 352301 268636
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 452361 412540
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1408317 1280343
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1936467 1626558
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1249728 1008975
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 132 1208
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2645 2645
Production vendue services 3720395 3720395 2872428
Chiffres d’affaires nets 3723040 3723040 2872428
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5100 15353
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 54827 15524
Autres produits 654 344
Total des produits d’exploitation (I) 3783624 2903650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 13068 -2032
Achats de matières premières et autres approvisionnements 169192 144315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2037574 1435066
Impôts, taxes et versements assimilés 32196 40375
Salaires et traitements 882469 800656
Charges sociales 454017 351166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 90628 54280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 -70
Total des charges d’exploitation (II) 3679149 2823757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 104474 79893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1086 1372
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1086 1372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1086 -1372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 103387 78520
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 73561 4620
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 141833 14000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 215395 18620
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 74011 4665
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 76422 7005
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1425
Total des charges exceptionnelles (VIII) 151859 11670
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 63536 6949
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -15012 -31620
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3999019 2922270
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3817083 2805180
BENEFICE OU PERTE 181935 117090
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 550210 594395
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 54827 15524
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5549
Total Immobilisations corporelles 479618 99682
Total Immobilisations financières 1450 135
Total Général 516617 99817
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5549
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 103178 476123
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1585
Total Général 103178 513257
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4751 5549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 82568 91256 26755 142069
AMORTISSEMENTS Total Général 87319 91256 26755 152618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1585 1585
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 994450 994450
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 19184 19184
T. V. A. 14087 14087
Autres impôts, taxes versements assimilés 14905 14905
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 389562 389562
Charges constatées d’avance 9284 9284
TOTAL ETAT DES CREANCES 1443057 1443057
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 133 133
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 276062 117473 158589
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 327459 327459
Personnel et comptes rattachés 84874 84874
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 82533 82533
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 179100 179100
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5795 5795
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 452362 452362
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1408318 1249729 158589
Emprunts souscrits en cours d’exercice 4694
Emprunts remboursés en cours d’exercice 116860
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel