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BILAN THERY TP 2017 Siren 805084829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5549	4751	797	
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24777	9573	15204	16920
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142385	41978	100407	47764
Autres immobilisations corporelles	312455	31016	281438	25796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1450		1450	1450
TOTAL (I)	516617	87319	429297	91931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19324		19324	17292
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	916622		916622	766788
Autres créances	207631		207631	198345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33461		33461	
Charges constatées d’avance	20220		20220	10822
TOTAL (II)	1197261		1197261	993247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1713878	87319	1626558	1085179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	196124		146069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117090		50055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346215		229124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389436		59562	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209729		242816	
Dettes fiscales et sociales	268636		206391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	412540		347284	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1280343		856054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1626558		1085179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1008975		822171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1208		10766	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2872428		2872428	2681406
Chiffres d’affaires nets	2872428		2872428	2681406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15353	8970
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15524	10029
Autres produits			344	1682
Total des produits d’exploitation (I)			2903650	2702088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-2032	-5629
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144315	106283
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1435066	1508349
Impôts, taxes et versements assimilés			40375	24368
Salaires et traitements			800656	744311
Charges sociales			351166	310007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54280	30463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-70	447
Total des charges d’exploitation (II) 			2823757	2718601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79893	-16513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1372	1700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1372	1700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1372	-1700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78520	-18213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4620			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		39000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18620		39000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4665		384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7005		1077	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11670		1461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6949		37538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31620		-30731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2922270		2741088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2805180		2691032	
BENEFICE OU PERTE	117090		50055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	594395		626984	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15524		10029	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3889		
Total Immobilisations corporelles		122478		366992
Total Immobilisations financières		1450		
Total Général		127817		366992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9851	479618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1450
Total Général			9851	516617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3889			4751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31996	53418	2846	82568
AMORTISSEMENTS Total Général	35885	53418	2846	87319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1450	1450		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	916622			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31620			
T. V. A.	10694			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6720			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158598			
Charges constatées d’avance	20221			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1145925	1145925		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1208	1208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	388228	116860	271368	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209730	209730		
Personnel et comptes rattachés	52552	52552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58378	58378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152646	152646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5062	5062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	412540	412540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1280344	1008976	271368	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	363040			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel