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BILAN THERY TP 2016 Siren 805084829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3889	3889		3713
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21969	5049	16920	16983
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66658	18893	47764	45522
Autres immobilisations corporelles	33849	8052	25796	6721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1450		1450	700
TOTAL (I)	127816	35885	91931	73641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17292		17292	11663
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	766788		766788	551790
Autres créances	198345		198345	201676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				30037
Charges constatées d’avance	10822		10822	27607
TOTAL (II)	993247		993247	822774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1121064	35885	1085179	896416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	146069			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50055		149069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229124		179069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59562		70922	
Emprunts et dettes financières divers (4)			12500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242816		138984	
Dettes fiscales et sociales	206391		255919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	347284		239020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	856054		717347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1085179		896416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				138338
Production vendue services	2681406		2681406	2731527
Chiffres d’affaires nets	2681406		2681406	2869865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8970	10633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10029	10275
Autres produits			1682	44
Total des produits d’exploitation (I)			2702088	2890818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-5629	-11663
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106283	92703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1508349	1467251
Impôts, taxes et versements assimilés			24368	20696
Salaires et traitements			744311	799098
Charges sociales			310007	340572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30463	5510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			447	266
Total des charges d’exploitation (II) 			2718601	2714436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16513	176381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1700	1829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1700	1829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1700	-1829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18213	174552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39000		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39000		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1077		354	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1461		354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37538		24645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30731		50129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2741088		2915818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2691032		2766749	
BENEFICE OU PERTE	50055		149069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	626984		533970	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10029		10275	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3889		
Total Immobilisations corporelles		74496		49081
Total Immobilisations financières		700		750
Total Général		79086		49831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1100	122478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1450
Total Général			1100	127817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175			3889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5269	26750	23	31996
AMORTISSEMENTS Total Général	5444	26750	23	35885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1450	1450		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	766788			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90623			
T. V. A.	20702			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5954			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81066			
Charges constatées d’avance	10822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	977405	977405		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10767	10767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48795	14912	33883	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242816	242816		
Personnel et comptes rattachés	36879	36879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58195	58195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110192	110192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1126	1126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	347284	347284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	856054	822171	33883	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel