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BILAN TCC 2021 Siren 805088572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial	590000		590000	590000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269119	194840	74279	94203
Autres immobilisations corporelles	86241	73246	12995	22310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16138		16138	16127
TOTAL (I)	961997	268585	693412	722639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14486		14486	19609
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1594		1594	2867
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10054		10054	1338
Autres créances	32247		32247	33919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70214		70214	175135
Charges constatées d’avance	2890		2890	6277
TOTAL (II)	131485		131485	239145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1093482	268585	824897	961784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-97640		-147687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39604		50046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-47245		-7640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309516		396936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188210		186040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339719		311116	
Dettes fiscales et sociales	34697		75333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	872142		969425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	824897		961784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20368		20368	18691
Production vendue biens				
Production vendue services	1066896		1066896	1279580
Chiffres d’affaires nets	1087264		1087264	1298272
				
Production stockée				-454
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26940	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13895	10200
Autres produits			950	54
Total des produits d’exploitation (I)			1129049	1308071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9055	15302
Variation de stock (marchandises)			1273	-884
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91366	126149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5123	-4997
Autres achats et charges externes			673004	657672
Impôts, taxes et versements assimilés			18278	19977
Salaires et traitements			239376	292323
Charges sociales			69993	82000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36493	39124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12136	15558
Total des charges d’exploitation (II) 			1156096	1242224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27048	65847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15297	14275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15297	14275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15297	-14275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42345	51572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2741			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2741			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2741		-1526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1131789		1308071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1171394		1258025	
BENEFICE OU PERTE	-39604		50046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		590500		
Total Immobilisations corporelles		348105		7254
Total Immobilisations financières		16127		11
Total Général		954732		7265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				590500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				355359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16138
Total Général				961997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231593	36493		268085
AMORTISSEMENTS Total Général	232093	36493		268585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16138		16138	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10054	10054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20943	20943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11304	11304		
Charges constatées d’avance	2890	2890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61329	45191	16138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	904	904		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208014	101312	106702	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339719	339719		
Personnel et comptes rattachés	16812	16812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7475	7475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3706	3706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6703	6703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188210		188210	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	771543	476631	294912	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9		10