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BILAN SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE PROVENCALE DE THES ET INFUSIONS 2021 Siren 805019791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	51292	31417	19875	30134
Concessions, brevets et droits similaires	163062	161121	1941	2910
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3750	3750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	555355	281405	273950	178416
Autres immobilisations corporelles	119649	87531	32118	13366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1500		1500	1500
Prêts	5834		5834	5834
Autres immobilisations financières	12848		12848	12799
TOTAL (I)	913291	565225	348066	244958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	970732	26016	944716	797836
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	487394		487394	534845
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	30000
Clients et comptes rattachés	841454	6539	834915	911028
Autres créances	1123087		1123087	916803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	119746		119746	127295
Charges constatées d’avance	6577		6577	6225
TOTAL (II)	3579142	32555	3546587	3324183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4492433	597779	3894654	3569142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	217850		217850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2850000		2850000	
Report à nouveau	-2848722		-3046192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16686		197470	
Subventions d’investissement	160422		669	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396236		219797	
Produit des émissions de titres participatifs	874000		874000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	874000		874000	
Provisions pour risques	46167		46167	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46167		46167	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21850		120286	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1764100		1523616	
Dettes fiscales et sociales	193734		184718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111289		1794	
Autres dettes	487277		598765	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2578251		2429179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3894654		3569142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2578251		2429178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3777533	15009	3792541	4130619
Production vendue services	64908		64908	103570
Chiffres d’affaires nets	3842441	15009	3857450	4234189
				
Production stockée			-47451	185919
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213	
Autres produits			16618	24338
Total des produits d’exploitation (I)			3826830	4446446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2067188	2448378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-154799	-96377
Autres achats et charges externes			1059149	1018772
Impôts, taxes et versements assimilés			52007	51617
Salaires et traitements			534886	504690
Charges sociales			200480	126572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75924	114111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				46167
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8132	19541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2101	6073
Total des charges d’exploitation (II) 			3845067	4239544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18237	206902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22993	29472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22993	29472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22993	-29471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41230	177431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61947		23106	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	247		400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62194		23506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4024		3467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	255			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4278		3467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57916		20039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3889024		4469954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3872338		4272484	
BENEFICE OU PERTE	16686		197470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		233292		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166812		
Total Immobilisations corporelles		532073		178983
Total Immobilisations financières		20133		1348
Total Général		952310		180331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			182000	51292
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36051	675005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1299	20182
Total Général			219349	913291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	203158	10258	182000	31417
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163902	969		164871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340291	64696	36051	368936
AMORTISSEMENTS Total Général	707351	75924	218051	565225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46167
Total Provisions pour risques et charges	46167			46167
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18097	8132	213	26016
Sur comptes clients	6539			6539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24636	8132	213	32555
TOTAL GENERAL	70803	8132	213	78722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8132	213	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5834		5834	
Autres immobilisations financières	12848	12848		
Clients douteux ou litigieux	6906	6906		
Autres créances clients	834548	834548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2636	2636		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	336692	336692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13917	13917		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	769842	769842		
Charges constatées d’avance	6577	6577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1989800	1983966	5834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21850	21850		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1764100	1764100		
Personnel et comptes rattachés	108892	108892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78286	78286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1423	1423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5133	5133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111289	111289		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	487277	487277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2578251	2578251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21850			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel