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BILAN SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE PROVENCALE DE THES ET INFUSIONS 2020 Siren 805019791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	233292	203158	30134	64626
Concessions, brevets et droits similaires	163062	160152	2910	1968
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3750	3750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399304	220889	178416	225813
Autres immobilisations corporelles	132769	119403	13366	17755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1500		1500	2000
Prêts	5834		5834	5834
Autres immobilisations financières	12799		12799	12799
TOTAL (I)	952309	707351	244958	330794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	815933	18097	797836	719556
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	534845		534845	348926
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	
Clients et comptes rattachés	917567	6539	911028	966959
Autres créances	916803		916803	602509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	127295		127295	113828
Charges constatées d’avance	6225		6225	5984
TOTAL (II)	3348821	24636	3324183	2757914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4301131	731987	3569142	3088709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	217850		217850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2850000		2850000	
Report à nouveau	-3046192		-2948821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197470		-97371	
Subventions d’investissement	669		1069	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219797		22727	
Produit des émissions de titres participatifs	874000		874000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	874000		874000	
Provisions pour risques	46167			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46167			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120286		168448	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1523616		1214308	
Dettes fiscales et sociales	184718		206392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1794			
Autres dettes	598765		602835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2429178		2191982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3569142		3088709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4105132	25487	4130619	3893049
Production vendue services	103570		103570	99821
Chiffres d’affaires nets	4208702	25487	4234189	3992869
				
Production stockée			185919	46568
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				36856
Autres produits			24338	105479
Total des produits d’exploitation (I)			4446446	4181774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2448376	2367989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-96377	-123367
Autres achats et charges externes			1018772	1082294
Impôts, taxes et versements assimilés			51617	55767
Salaires et traitements			504690	611065
Charges sociales			126572	190972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114111	122289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			19541	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46167	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6073	4253
Total des charges d’exploitation (II) 			4239544	4311263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206902	-129488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29472	18128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29472	18128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29471	-18127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177431	-147615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23106		53575	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		449	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23506		54024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3467		3779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3467		3779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20039		50246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4469953		4235800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4272433		4333170	
BENEFICE OU PERTE	197470		-97371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		233292		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165012		1800
Total Immobilisations corporelles		527848		26975
Total Immobilisations financières		20633		
Total Général		946785		28775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				233292
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22750	532073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	20133
Total Général			23250	952310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	331710	35350		367060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284280	78761	22750	340291
AMORTISSEMENTS Total Général	615990	114111	22750	707351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		46167		46167
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		46167		46167
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		18097		18097
Sur comptes clients	5095	1444		6539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5095	19541		24636
TOTAL GENERAL	5095	65708		70803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65708		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5834		5834	
Autres immobilisations financières	12799		12799	
Clients douteux ou litigieux	6906		6906	
Autres créances clients	910662	910662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3800	3800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	228922	228922		
Autres impôts, taxes versements assimilés	963	963		
Divers	32168	32168		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	650950	650950		
Charges constatées d’avance	6225	6225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1859227	1833689	25538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120286	103361	16925	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1523616	1523616		
Personnel et comptes rattachés	123910	123910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58123	58123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2685	2685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1794	1794		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	598765	598765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2429178	2412253	16925	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28405			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel