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BILAN SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE PROVENCALE DE THES ET INFUSIONS 2017 Siren 805019791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	182000	84967	97033	133433
Concessions, brevets et droits similaires	161262	138468	22794	75687
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3750	2291	1459	2708
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	410404	122358	288046	295742
Autres immobilisations corporelles	117839	54087	63752	86962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	2000
Prêts				
Autres immobilisations financières	11872		11872	11872
TOTAL (I)	889127	402171	486956	608404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	731579		731579	673171
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	268818	10878	257940	418813
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	592526	2287	590239	557239
Autres créances	399644		399644	160061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	331090		331090	169331
Charges constatées d’avance	4873		4873	33722
TOTAL (II)	2328682	13165	2315517	2012489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3217810	415336	2802474	2620894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	194500		186000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2850000		2850000	
Report à nouveau	-1687679		-277844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-771045		-1409834	
Subventions d’investissement	2055		2593	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	587831		1350914	
Produit des émissions de titres participatifs	500000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	500000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326842		390226	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	810702		508794	
Dettes fiscales et sociales	208728		312974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25216			
Autres dettes	343155			
Produits constatés d’avance (2)			57986	
TOTAL (IV)	1714643		1269980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2802474		2620894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2981388	21389	3002777	1847758
Production vendue services	37679		37679	3379
Chiffres d’affaires nets	3019067	21389	3040456	1851137
				
Production stockée			-233318	-143652
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82986	165597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146526	109776
Autres produits			268019	36591
Total des produits d’exploitation (I)			3304670	2019448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1714164	1136363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58408	-213338
Autres achats et charges externes			950990	912653
Impôts, taxes et versements assimilés			59384	41380
Salaires et traitements			1073595	1135497
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174392	168335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				83323
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13165	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118674	163905
Total des charges d’exploitation (II) 			4045956	3428118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-741286	-1408669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	478
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20117	1971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20117	1971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20116	-1493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-761402	-1410162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	537		327	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	537		327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10182			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10182			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9644		327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3305208		2020254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4076254		3430089	
BENEFICE OU PERTE	-771045		-1409834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		182000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165012		
Total Immobilisations corporelles		475298		52945
Total Immobilisations financières		13872		
Total Général		836182		52945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				182000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				528243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13872
Total Général				889127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	83323	10878	83323	10878
Sur comptes clients		2287		2287
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83323	13165	83323	13165
TOTAL GENERAL	83323	13165	83323	13165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13165	83323	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11872			
Clients douteux ou litigieux	2415			
Autres créances clients	590111			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18852			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129538			
T. V. A.	106083			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41742			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103428			
Charges constatées d’avance	4873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1008914	994627	14287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326843	94228	232615	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	810702	810702		
Personnel et comptes rattachés	95037	95037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89321	89321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24370	24370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25216	25216		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	343155	343155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1714644	1482029	232615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel