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BILAN SELARL SONIA CAPPUCCIO FONTEYRAUD 2016 Siren 805047354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	875	875		
Fonds commercial	2230000		2230000	2230000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60697	18571	42126	50353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25096		25096	25096
TOTAL (I)	2316668	19446	2297222	2305449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145927		145927	147783
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54931		54931	6755
Autres créances	10970		10970	33751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168486		168486	90718
Charges constatées d’avance	331		331	265
TOTAL (II)	380644		380644	279272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2697312	19446	2677866	2584720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8047			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156384		-8047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198337		41953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1825122		1988082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	412517		400285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131166		115212	
Dettes fiscales et sociales	110423		35708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301		3481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2479530		2542768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2677866		2584720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	835382		725406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7761			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2125570		2125570	2692929
Production vendue biens				
Production vendue services	4689		4689	7862
Chiffres d’affaires nets	2130259		2130259	2700791
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2130259	2700791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1460679	2040558
Variation de stock (marchandises)			1857	-147783
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1947	5306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99579	291605
Impôts, taxes et versements assimilés			10446	117744
Salaires et traitements			230300	278666
Charges sociales			86649	98096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9128	10318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1900584	2694510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229675	6281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124	118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124	118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27696	36857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27696	36857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27571	-36739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202103	-30458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24930		23623	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24930		23623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6724		1213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6724		1213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18205		22411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63925			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2155313		2724532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1998929		2732580	
BENEFICE OU PERTE	156384		-8047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2924		3411	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19331		17268	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2230875		
Total Immobilisations corporelles		59795		902
Total Immobilisations financières		25096		
Total Général		2315766		902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2230875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25096
Total Général				2316668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	875			875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9443	9128		18571
AMORTISSEMENTS Total Général	10318	9128		19446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25096	25096		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54931			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	771			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10199			
Charges constatées d’avance	331			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91328	91328		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7761	7761		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1817361	173213	718507	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131166	131166		
Personnel et comptes rattachés	29647	29647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18784	18784		
Impôts sur les bénéfices	54554	54554		
T.V.A.	3462	3462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3976	3976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	412517	412517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301	301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2479530	835382	718507	925641
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			3898	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3113		1543	
Location, charges locatives et de copropriété	33016		28167	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29290		175095	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34161		86800	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99579		291605	
Taxe professionnelle	2466		2214	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7980		115530	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10446		117744	
Montant de la TVA. collectée	97559		114769	
Total TVA. déductible sur biens et services	75998		121915	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6