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BILAN SELARL PHARMACIE DE LA CITE 2019 Siren 805013604
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 480000 480000 480000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1568 1265 303 617
Autres immobilisations corporelles 90289 31112 59177 33605
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2511 2511
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8460 8460 11291
TOTAL (I) 582828 32376 550452 525512
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 66551 66551 62071
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 30254 30254 22706
Autres créances 7085 7085 43377
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 27050 27050 14806
Charges constatées d’avance 1711 1711 4470
TOTAL (II) 132651 132651 147429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 715479 32376 683102 672942
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 172555 161821
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33208 10734
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 227763 194555
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 363298 378154
Emprunts et dettes financières divers (4) 1044 1086
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 59615 74683
Dettes fiscales et sociales 31382 24464
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 455339 478387
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 683102 672942
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 144173 159275
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7122 17521
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1148204 1148204 1026531
Production vendue biens
Production vendue services 23250 23250 24155
Chiffres d’affaires nets 1171454 1171454 1050686
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1339
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3463 2773
Autres produits 3 18
Total des produits d’exploitation (I) 1174920 1054816
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 806152 698980
Variation de stock (marchandises) -4480 5935
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 67201 67935
Impôts, taxes et versements assimilés 4663 3780
Salaires et traitements 216260 220947
Charges sociales 27154 24382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9087 7739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 142 8172
Total des charges d’exploitation (II) 1126179 1037870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 48741 16946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 280 447
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 280 447
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8617 7679
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8617 7679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8336 -7232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 40405 9714
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1579
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5161
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5161 1579
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5131
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5131
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 30 1579
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7227 559
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1180361 1056842
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1147154 1046108
BENEFICE OU PERTE 33208 10734
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3463 2773
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 480000
Total Immobilisations corporelles 57510 34347
Total Immobilisations financières 11291 4811
Total Général 548801 39158
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 480000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 91857
Prêts et immobilisations financières 5131
Total Immobilisations financières 5131 10971
Total Général 5131 582828
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 23289 9087 32376
AMORTISSEMENTS Total Général 23289 9087 32376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8460 8460
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 30254 30254
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1231 1231
T. V. A. 4312 4312
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1541 1541
Charges constatées d’avance 1711 1711
TOTAL ETAT DES CREANCES 47510 39050 8460
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7122 7122
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 356177 45011 179132
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 59615 59615
Personnel et comptes rattachés 19794 19794
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7580 7580
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 365 365
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3643 3643
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1044 1044
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 455339 144173 179132 132034
Emprunts souscrits en cours d’exercice 381745
Emprunts remboursés en cours d’exercice 386202
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 25447 26138
Personnel extérieur à l’entreprise 306
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9346 13738
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 32102 28058
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 67201 67935
Taxe professionnelle 1471 1428
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3192 2352
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4663 3780
Montant de la TVA. collectée 43831 36538
Total TVA. déductible sur biens et services 39341 33105
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel