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BILAN RAPHIE 2018 Siren 805080231
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14158 10883 3274 5899
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9895 4554 5341 4268
Autres immobilisations corporelles 516420 140183 376237 405801
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3950 3950 3950
TOTAL (I) 544423 155621 388802 419918
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 29200 29200 14235
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 141
Marchandises 1797
Avances et acomptes versés sur commandes 10163 10163
Clients et comptes rattachés 5487 5487 16727
Autres créances 27923 27923 72485
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 61304 61304 18961
Charges constatées d’avance 2510 2510 4959
TOTAL (II) 136587 136587 129305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 681009 155621 525388 549223
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 3000 3000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 300 300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 67658 67658
Report à nouveau -15561
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4731 -15561
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 50665 55396
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 337290 354399
Emprunts et dettes financières divers (4) 268 173
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 43992 32864
Dettes fiscales et sociales 51280 57108
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 41893 49282
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 474723 493826
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 525388 549223
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 225441 209207
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1449220 1449220 1433949
Chiffres d’affaires nets 1449220 1449220 1433949
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1831 10787
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1447 7168
Autres produits 39894 51767
Total des produits d’exploitation (I) 1492392 1503670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 529955 517340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -13028 3657
Autres achats et charges externes 506861 535212
Impôts, taxes et versements assimilés 16520 16066
Salaires et traitements 305722 332823
Charges sociales 74045 66640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 67297 53351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 289 1441
Total des charges d’exploitation (II) 1487661 1526530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4730 -22860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 278
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6794 6203
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6794 6203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6794 -6203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2063 -29341
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 27 2429
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 12596
Total des produits exceptionnels (VII) 27 15024
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2695 1245
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2695 1245
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2668 13779
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1492419 1518695
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1497150 1534256
BENEFICE OU PERTE -4731 -15561
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13658 499
Total Immobilisations corporelles 490634 35681
Total Immobilisations financières 3950
Total Général 508242 36181
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14158
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 526315
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3950
Total Général 544423
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7759 3124 10883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 80565 64172 144737
AMORTISSEMENTS Total Général 88324 67297 155621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3950 3950
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5487 5487
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 138 15315
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 15315 15315
T. V. A. 9729 9729
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12904 12904
Charges constatées d’avance 2510 2510
TOTAL ETAT DES CREANCES 50033 50033
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6314 6314
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 330976 81694 249282
Emprunts et dettes financières divers 268 268
Fournisseurs et comptes rattachés 43992 43992
Personnel et comptes rattachés 29073 29073
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22208 22208
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 41893 41893
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 474723 225441 249282
Emprunts souscrits en cours d’exercice 56000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 79010
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel