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BILAN PROTEA 2016 Siren 805089158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14280	9916	4364	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19775	6086	13689	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33935	6225	27710	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40238	15486	24751	
Autres immobilisations corporelles	73358	19349	54009	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39338		39338	
TOTAL (I)	220924	57062	163862	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21286		21286	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1445191	23686	1421505	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230170		230170	
Autres créances	184456		184456	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179277		179277	
Charges constatées d’avance	16311		16311	
TOTAL (II)	2076692	23686	2053006	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2297615	80748	2216868	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	60309			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265520			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369829			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323676			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25112			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1302170			
Dettes fiscales et sociales	132295			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3124			
Produits constatés d’avance (2)	60662			
TOTAL (IV)	1847039			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2216868			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1745190			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	206799			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10579296		10579296	
Production vendue biens	2082		2082	
Production vendue services	406505		406505	
Chiffres d’affaires nets	10987883		10987883	
				
Production stockée			20935	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44391	
Autres produits			235	
Total des produits d’exploitation (I)			11053444	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9843757	
Variation de stock (marchandises)			-377907	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			648566	
Impôts, taxes et versements assimilés			77138	
Salaires et traitements			371912	
Charges sociales			156931	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22920	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117	
Total des charges d’exploitation (II) 			10776815	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276628	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2721	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2721	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14358	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14358	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11637	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264991	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1089			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1089			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1627			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1627			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-538			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11057254			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10791733			
BENEFICE OU PERTE	265520			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9457			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14280		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10502		9273
Total Immobilisations corporelles		109600		37931
Total Immobilisations financières		229338		
Total Général		363720		47204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14280
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147531
Prêts et immobilisations financières			190000	
Total Immobilisations financières			190000	39338
Total Général			190000	220924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5156	4760		9916
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2644	3441		6086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15879	25181		41060
AMORTISSEMENTS Total Général	23680	33382		57062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35700	22920	34934	23686
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35700	22920	34934	23686
TOTAL GENERAL	35700	22920	34934	23686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39338			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10401			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34511			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1067			
Divers				
Groupe et associés	19263			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119214			
Charges constatées d’avance	16311			
TOTAL ETAT DES CREANCES	470275	430937	39338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323676	246939	76737	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1302170	1302170		
Personnel et comptes rattachés	50466	50466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60434	60434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11641	11641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9755	9755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3124	3124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60662	60662		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1821926	1745190	76737	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	138874			
Location, charges locatives et de copropriété	193317			
Personnel extérieur à l’entreprise	91056			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12329			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	250			
Autres comptes	212739			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	648566			
Taxe professionnelle	25133			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52004			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77138			
Montant de la TVA. collectée	1845268			
Total TVA. déductible sur biens et services	1771142			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9