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BILAN PATRIMOINE COURTAGE 2017 Siren 805027141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1440	1440		
Fonds commercial	637114		637114	620414
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3190	653	2537	2857
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24670	11983	12687	17763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	669415	14076	655339	644035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69524		69524	90543
Autres créances	1475		1475	19225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88373		88373	17500
Charges constatées d’avance	1181		1181	1591
TOTAL (II)	160553		160553	128859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	829968	14076	815892	772893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190736		133404	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113276		57332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326012		212736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	280209		346771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156559		170200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4050		9894	
Dettes fiscales et sociales	49062		33292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489880		560157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	815892		772893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277784		279949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	401694		401694	371995
Chiffres d’affaires nets	401694		401694	371995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8400	
Autres produits			5	19
Total des produits d’exploitation (I)			410099	372013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71972	99833
Impôts, taxes et versements assimilés			9305	10263
Salaires et traitements			98520	109020
Charges sociales			39577	45723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5396	8175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8402	4
Total des charges d’exploitation (II) 			233171	273017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176928	98996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17482	20052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17482	20052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17482	-20052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159446	78944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			616	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120		616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	408		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			616	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	408		796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-288		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45882		21432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	410219		372629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	296943		315297	
BENEFICE OU PERTE	113276		57332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		621854		16700
Total Immobilisations corporelles		27860		
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		652715		16700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				638554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				669415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1440			1440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7240	5396		12636
AMORTISSEMENTS Total Général	8680	5396		14076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8400		8400	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8400		8400	
TOTAL GENERAL	8400		8400	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69524			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	378			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217			
Charges constatées d’avance	1181			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75180	72180	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280209	68113	212096	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4050	4050		
Personnel et comptes rattachés	4028	4028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20647	20647		
Impôts sur les bénéfices	15073	15073		
T.V.A.	7438	7438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1876	1876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156559	156559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	489880	277784	212096	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel