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BILAN HKLS HOLDING 2020 Siren 805043270				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	162008		162008	162008
Immobilisations incorporelles – Autres	7426	6591	835	2321
Immobilisations corporelles	364667	165182	199485	230922
Immobilisations financières	10000		10000	10000
Total Actif Immobilisé	544101	171773	372328	405251
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17569		17569	15408
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				4014
Créances – Autres	18988		18988	640
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244585		244585	205598
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	281142		281142	225660
Total général Actif	825243	288737		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			472000	472000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1933	1933
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-27540	3390
Résultat de l’exercice			-22441	-30930
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			423952	446393
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			159677	110805
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			59320	60068
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2687		
Autres dettes			10521	13646
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			229518	184519
Total général Passif			653470	630912
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6121	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6121	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	198287		288737	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	25166			
Autres produits	5087		3745	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	228539		292483	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	75309		97956	
Variation de stock (marchandises)	-2161		-92	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95907		105627	
(dont taxe professionnelle)	992			
Impôts, taxes et versements assimilés	992		1279	
Rémunérations du personnel 	30907		63908	
Charges sociales	8501		13448	
Dotations aux amortissements	39044		38308	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	152		67	
Total des charges d’exploitation	248651		320501	
Résultat d’exploitation	-20111		-28018	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2330		2911	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-22441		-30930	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20836			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16605			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4829	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1292	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			537980	
Total Immobilisations (Augmentations)			6121	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20836	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16605	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel