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BILAN HKLS HOLDING 2017 Siren 805043270				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	162008		162008	162008
Immobilisations incorporelles – Autres	7426	2133	5293	6779
Immobilisations corporelles	349225	55116	294109	324385
Immobilisations financières	10000		10000	10000
Total Actif Immobilisé	528659	57249	471410	503172
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14623		14623	15116
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6955		6955	7636
Créances – Autres	6776		6776	74689
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205382		205382	80686
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	233737		233737	178127
Total général Actif	762396	127439		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			472000	472000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-36647	-1268
Résultat de l’exercice			35085	-35379
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			470438	435353
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			169286	197661
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45937	30916
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5880		
Autres dettes			19486	17369
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			234709	245946
Total général Passif			705147	681299
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			140337	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5516	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	366842		127439	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13639		2754	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	380481		130193	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	124893		58947	
Variation de stock (marchandises)	493		-15116	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	97190		62801	
(dont taxe professionnelle)	454			
Impôts, taxes et versements assimilés	790		2342	
Rémunérations du personnel 	71353		25344	
Charges sociales	8351		9784	
Dotations aux amortissements	37278		19971	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	340349		164073	
Résultat d’exploitation	40133		-33881	
Produits financiers			205	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4022		2232	
Charges exceptionnelles	2626			
Impôts sur les bénéfices	-1600		-528	
Bénéfice ou perte	35085		-35379	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38863			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26497			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5516	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			523143	
Total Immobilisations (Augmentations)			5516	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38863	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26497	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel