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BILAN GESTION PLEIN AIR 2015 Siren 805036183				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	400000		400000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	501223	107287	393936	
Immobilisations financières	5167		5167	
Total Actif Immobilisé	906390	107287	799102	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	194		194	
Avances et acomptes versés sur commandes	598		598	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	27284		27284	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38592		38592	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1560		1560	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68229		68229	
Total général Actif	974618			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22944	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23944	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			624355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8575	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		191947		
Autres dettes			210458	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			843387	
Total général Passif			867331	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			421526	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			906390	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4608			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	508692			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	513301			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2378			
Variation de stock (marchandises)	-194			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	318578			
(dont taxe professionnelle)	503			
Impôts, taxes et versements assimilés	964			
Rémunérations du personnel 	30986			
Charges sociales	6650			
Dotations aux amortissements	107287			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	466650			
Résultat d’exploitation	46651			
Produits financiers	803			
Produits exceptionnels	20			
Charges financières	20492			
Charges exceptionnelles	50			
Impôts sur les bénéfices	3989			
Bénéfice ou perte	22944			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51791			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	49978			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			400000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			22778	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			17928	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			450892	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7325	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5167	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			906390	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51791	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			49978	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel