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BILAN FROMAGES DU SUD 2018 Siren 805006707				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27487	15614	11873	16882
Immobilisations financières	700		700	700
Total Actif Immobilisé	28187	15614	12573	17582
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	534		534	2223
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	95		95	3016
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30522		30522	6326
Caisse				
Charges constatées d’avance	600		600	779
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31750		31750	12344
Total général Actif	59937	226045		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18800	15800
Résultat de l’exercice			15312	3000
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35212	19900
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1574
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1358	4269
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1436		
Autres dettes			7753	4182
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			9112	10026
Total général Passif			44324	29926
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3060	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	243204		226045	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	894		436	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	244097		226480	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	117814		108881	
Variation de stock (marchandises)	1689		9764	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51866		56352	
(dont taxe professionnelle)	1249			
Impôts, taxes et versements assimilés	4867		4499	
Rémunérations du personnel 	34748		24791	
Charges sociales	8948		6298	
Dotations aux amortissements	8062		6965	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			763	
Total des charges d’exploitation	227994		218313	
Résultat d’exploitation	16104		8167	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5		81	
Charges exceptionnelles	42		5468	
Impôts sur les bénéfices	745		-382	
Bénéfice ou perte	15312		3000	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33367			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26395			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3060	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29127	
Total Immobilisations (Augmentations)			3060	
Total Immobilisations (Diminutions)			4000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			7	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-7	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-7	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33367	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26395	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel