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BILAN FROMAGES DU SUD 2017 Siren 805006707				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28427	11545	16882	13312
Immobilisations financières	700		700	700
Total Actif Immobilisé	29127	11545	17582	14012
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2223		2223	11987
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3016		3016	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6326		6326	2619
Caisse				
Charges constatées d’avance	779		779	648
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12344		12344	15254
Total général Actif	41470	202261		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15800	6776
Résultat de l’exercice			3000	9024
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19900	16900
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4269	5337
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1436		
Autres dettes			4182	7029
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			10026	12366
Total général Passif			29926	29266
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12917	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	226045		202261	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	436		73	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	226480		202333	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	108881		114742	
Variation de stock (marchandises)	9764		-5835	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56352		51826	
(dont taxe professionnelle)	993			
Impôts, taxes et versements assimilés	4499		3730	
Rémunérations du personnel 	24791		18394	
Charges sociales	6298		2805	
Dotations aux amortissements	6965		4771	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	763		63	
Total des charges d’exploitation	218313		190496	
Résultat d’exploitation	8167		11838	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	81			
Charges exceptionnelles	5468		2286	
Impôts sur les bénéfices	-382		528	
Bénéfice ou perte	3000		9024	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32254			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25877			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12917	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19710	
Total Immobilisations (Augmentations)			12917	
Total Immobilisations (Diminutions)			3500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2381	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2381	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32254	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25877	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel