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BILAN FDI FONCIERE 2021 Siren 805076544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	618165	41625	576540	590277
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2582064		2582064	1529679
Constructions	25547210	2488316	23058894	21847352
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	9429463		9429463	2653926
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1360		1360	1020
Créances rattachées à des participations	74360		74360	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	38254122	2529941	35724181	26623754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	857746		857746	985255
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1330		1330	10033
Clients et comptes rattachés	2598711		2598711	1182769
Autres créances	1510830		1510830	1573261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1054340		1054340	1863322
Charges constatées d’avance	14965		14965	
TOTAL (II)	6037922		6037922	5614640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44292044	2529941	41762103	32238394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	272672		74788	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	652518		217883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3965190		3312672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26141089		23643339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169592		153580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26323		-55396	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	991616		1581832	
Dettes fiscales et sociales	450445		744669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	661932		282780	
Autres dettes	9041311		2235704	
Produits constatés d’avance (2)	314605		339215	
TOTAL (IV)	37796913		28925723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41762103		32238394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3715495		3715495	11556805
Production vendue services	2228304		2228304	2217896
Chiffres d’affaires nets	5943799		5943799	13774701
				
Production stockée			-127509	-6914395
Production immobilisée			19056	34813
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200	528
Autres produits			36813	502
Total des produits d’exploitation (I)			5872359	6896148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			543408	474247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3039005	4827739
Impôts, taxes et versements assimilés			196478	189821
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			698861	593082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1367	85
Total des charges d’exploitation (II) 			4479119	6084974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1393240	811175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			74360	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1140	16631
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9459	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9459	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			589022	488611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			589022	488611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-579563	-488611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			886898	305933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1795			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126252		618745	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128048		618745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	913		3317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	126252		618745	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127165		622062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	883		-3317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235262		84733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6084226		7514893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5431707		7297010	
BENEFICE OU PERTE	652519		217883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		618165		
Total Immobilisations corporelles		27834150		17255384
Total Immobilisations financières		2520		74700
Total Général		28454835		17330084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				618165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7530797		37558737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77220
Total Général		7530797		38254122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27888	13737		41625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1803193	685124		2488316
AMORTISSEMENTS Total Général	1831081	698861		2529941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	74360	74360		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2598711	2598711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1351144	1351144		
Groupe et associés	45428	45428		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114259	114259		
Charges constatées d’avance	14965	14965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4200367	4198867	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26141089	1383754	4382202	20375133
Emprunts et dettes financières divers	169592	1140	168452	
Fournisseurs et comptes rattachés	991616	991616		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	446242	446242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4203	4203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	661932	661932		
Groupe et associés	9041311	235262	8806049	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	314605	314605		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37770590	4038754	13356703	20375133
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3343268			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	838656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel