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BILAN FDI FONCIERE 2020 Siren 805076544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	618165	27888	590277	503887
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1529679		1529679	1529679
Constructions	23650545	1803193	21847352	16929508
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2653926		2653926	3518588
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1020		1020	1020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	28454835	1831081	26623754	22482681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	985255		985255	7899650
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10033		10033	493069
Clients et comptes rattachés	1182769		1182769	808319
Autres créances	1573261		1573261	1242820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1863322		1863322	1514558
Charges constatées d’avance				2466
TOTAL (II)	5614640		5614640	11960882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34069475	1831081	32238394	34443563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	74788		15719	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217883		69070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3312672		3094788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23643339		28814712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153580		212485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-55396		267	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1581832		1107345	
Dettes fiscales et sociales	744669		199824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	282780		77547	
Autres dettes	2235704		936593	
Produits constatés d’avance (2)	339215			
TOTAL (IV)	28925723		31348774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32238394		34443563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11556805		11556805	
Production vendue services	2217896		2217896	1747158
Chiffres d’affaires nets	13774701		13774701	1747158
				
Production stockée			-6914395	6031806
Production immobilisée			34813	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			528	389
Autres produits			502	5
Total des produits d’exploitation (I)			6896148	7779358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			474247	165526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4827739	6245939
Impôts, taxes et versements assimilés			189821	136855
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			593082	572313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	657
Total des charges d’exploitation (II) 			6084974	7121290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			811175	658067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			16631	76012
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			488611	469648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			488611	469648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-488611	-466700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305933	115356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	618745		22291	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	618745		22291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3317		18572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	618745		23145	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	622062		41717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3317		-19426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84733		26860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7514893		7804598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7297010		7735528	
BENEFICE OU PERTE	217883		69070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		515692		102473
Total Immobilisations corporelles		23203968		9638961
Total Immobilisations financières		1020		1500
Total Général		23720680		9742934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				618165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5494844	-486065	27834150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2520
Total Général		5494844	-486065	28454835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11805	16083		27888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1226194	576999		1803193
AMORTISSEMENTS Total Général	1237999	593082		1831081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux	1182769	1182769		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	853187	853187		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2909	2909		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	717165	717165		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2757530	2756030	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23643339	1360385	3685263	18597691
Emprunts et dettes financières divers	153580	153580		
Fournisseurs et comptes rattachés	1581832	1581832		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	741004	741004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3665	3665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	282780	282780		
Groupe et associés	2223783	88878	2134905	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11921	11921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	339215	339215		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28981119	4563260	5820168	18597691
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5311000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel