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BILAN FDI FONCIERE 2019 Siren 805076544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	515692	11805	503887	515347
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1529679		1529679	1529679
Constructions	18155701	1226194	16929508	17420051
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	3518588		3518588	593324
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1020		1020	1020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23720680	1237999	22482681	20059421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7899650		7899650	1867844
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	493069		493069	
Clients et comptes rattachés	808319		808319	783492
Autres créances	1242820		1242820	830550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1514558		1514558	198068
Charges constatées d’avance	2466		2466	
TOTAL (II)	11960882		11960882	3679953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35681562	1237999	34443563	23739374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles	15719			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-34615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69070		60333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3094788		3025719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28814712		17991737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212485		136146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	267		15391	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1107345		262450	
Dettes fiscales et sociales	199824		138664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77547		899339	
Autres dettes	936593		1267645	
Produits constatés d’avance (2)			2284	
TOTAL (IV)	31348774		20713656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34443563		23739374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1747158		1747158	1547875
Chiffres d’affaires nets	1747158		1747158	1547875
				
Production stockée			6031806	1867844
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389	
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			7779358	3415720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165526	1739837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6245939	468664
Impôts, taxes et versements assimilés			136855	133619
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			572313	550999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			657	64
Total des charges d’exploitation (II) 			7121290	2893183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			658067	522537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			76012	568
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2949	645
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2949	645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			469648	451127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			469648	451127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-466700	-450482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115356	71486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22291		2766	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22291		15076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23145		2766	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41717		2766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19426		12310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26860		23463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7804598		3431441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7735528		3371108	
BENEFICE OU PERTE	69070		60333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		515692		
Total Immobilisations corporelles		19615070		88239
Total Immobilisations financières				
Total Général		20725106		3013502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				515692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17929	19685380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3518588
Total Général			17929	23719660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	345	11460		11805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	665340	560853		1226194
AMORTISSEMENTS Total Général	665685	572313		1237999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	808319	808319		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	483352	483352		
Groupe et associés	9545	9545		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	749923	749923		
Charges constatées d’avance	2466	2466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2053605	2053605		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9784830	9784830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19029882	1066816	3036424	14926642
Emprunts et dettes financières divers	212485	76012	136473	
Fournisseurs et comptes rattachés	1107345	1107345		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195401	195401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4423	4423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77547	77547		
Groupe et associés	935753	935753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	840	840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31348506	13248967	3172897	14926642
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1687500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	632394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel