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BILAN FDI FONCIERE 2018 Siren 805076544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	515692	345	515347	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1529679		1529679	1529679
Constructions	18085391	665340	17420051	16321803
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	593324		593324	843587
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1020		1020	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20725107	665686	20059421	18695069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1867844		1867844	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	783492		783492	1678
Autres créances	830550		830550	341973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198068		198068	1577848
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3679953		3679953	1921498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24405060	665686	23739374	20616568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34615		-24884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60333		-9731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3025719		2965385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17991737		17226752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136146		111011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15391			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262450		19582	
Dettes fiscales et sociales	138664		7856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	899339		51792	
Autres dettes	1267645		234190	
Produits constatés d’avance (2)	2284			
TOTAL (IV)	20713656		17651182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23739374		20616568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1547875	175619
Chiffres d’affaires nets			1547875	175619
				
Production stockée			1867844	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1322
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			3415720	176940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1739837	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			468664	79900
Impôts, taxes et versements assimilés			133619	9041
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			550999	70755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	36
Total des charges d’exploitation (II) 			2893183	159731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			522537	17209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			568	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			645	1805
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			645	1805
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			451127	37983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			451127	37983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-450482	-36178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71486	-18969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12310		4373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2766			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15076		4373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2766			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2766			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12310		4373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23463		-4865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3431441		183118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3371108		192849	
BENEFICE OU PERTE	60333		-9731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				515692
Total Immobilisations corporelles		18809756		3047540
Total Immobilisations financières				
Total Général		18809756		3563232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				515692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1648901		20208394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1648901		20724086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		345		345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114687	550654		665340
AMORTISSEMENTS Total Général	114687	550999		665685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	783492	783492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	671690	671690		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	202	202		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158658	158658		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1614042	1614042		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17991737	1048133	2741772	14201833
Emprunts et dettes financières divers	136146	568	135578	
Fournisseurs et comptes rattachés	262450	262450		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130024	130024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8640	8640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	899339	899339		
Groupe et associés	1267589	31264	1236325	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56	56		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2284	2284		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20698265	2382758	4113675	14201833
Emprunts souscrits en cours d’exercice	437500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel