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BILAN VILVERT CARRELAGE 2019 Siren 804975498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14950	14950		
Fonds commercial	125000		125000	125000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11317	9339	1978	4294
Autres immobilisations corporelles	402910	258592	144317	169961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	221980		221980	171980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	850		850	150
TOTAL (I)	777007	282881	494126	471385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	471		471	557
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	974159		974159	709553
Avances et acomptes versés sur commandes	49		49	
Clients et comptes rattachés	1152209	57359	1094850	790471
Autres créances	310297		310297	222551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	432174		432174	262279
Charges constatées d’avance	1979		1979	1800
TOTAL (II)	2871338	57359	2813979	1987210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3648345	340240	3308104	2458595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	618257		347096	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214804		271162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	943062		728257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75286		90545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1110716		512008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102601		108149	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	817375		768305	
Dettes fiscales et sociales	251707		244524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6670		6806	
Produits constatés d’avance (2)	688			
TOTAL (IV)	2365043		1730337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3308104		2458595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2324372		1701357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5539559		5539559	4970675
Production vendue biens				
Production vendue services	540054		540054	486935
Chiffres d’affaires nets	6079612		6079612	5457610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			312	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20604	11785
Autres produits			245	3092
Total des produits d’exploitation (I)			6100773	5472487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4235897	3706866
Variation de stock (marchandises)			-264606	-227631
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1891	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			86	-183
Autres achats et charges externes			821557	786255
Impôts, taxes et versements assimilés			54845	56081
Salaires et traitements			615692	544089
Charges sociales			183306	164129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71836	60249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54187	757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21738	19276
Total des charges d’exploitation (II) 			5796429	5109889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304344	362597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3096	2819
Autres intérêts et produits assimilés			1661	361
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4757	3180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11301	7125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11301	7125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6544	-3945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297800	358653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2408		5032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2408		5032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1777			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1777			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	631		5032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83627		92523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6107938		5480699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5893134		5209537	
BENEFICE OU PERTE	214804		271162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15743		6726	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16604		14883	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139950		
Total Immobilisations corporelles		375255		45653
Total Immobilisations financières		172130		50700
Total Général		687335		96353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6682	414227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222830
Total Général			6682	777007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14950			14950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201000	71836	4905	267931
AMORTISSEMENTS Total Général	215950	71836	4905	282881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8034	54187	4862	57359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8034	54187	4862	57359
TOTAL GENERAL	8034	54187	4862	57359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54187	4861	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	850		850	
Clients douteux ou litigieux	257139		257139	
Autres créances clients	895071	895071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1998	1998		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40808	40808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	267240	267240		
Charges constatées d’avance	1979	1979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1465335	1207346	257989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	468	468		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74818	34147	40671	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	817375	817375		
Personnel et comptes rattachés	58769	58769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60015	60015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129914	129914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3010	3010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1110716	1110716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6670	6670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	688	688		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2262442	2221772	40671	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel