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BILAN V.P.A.F 2020 Siren 804915007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57183	37525	19658	25723
Autres immobilisations corporelles	114428	59022	55405	63140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	201610	96548	105063	118863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11609		11609	15069
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11525		11525	13606
Autres créances	5743		5743	12341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99175		99175	14853
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	128053		128053	55868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	329663	96548	233115	174731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33092		34390	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31595		-1299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2597		34192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156372		26864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189		8833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37635		65338	
Dettes fiscales et sociales	36113		39350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210		155	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230519		140540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	233115		174731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80519		130950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12245	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	415989		415989	596601
Production vendue biens				
Production vendue services	2739		2739	4921
Chiffres d’affaires nets	418728		418728	601522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27577	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			446305	601522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			158362	217330
Variation de stock (marchandises)			3460	146
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103375	120316
Impôts, taxes et versements assimilés			4166	7014
Salaires et traitements			154856	182249
Charges sociales			34330	53964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14887	16888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			473436	597907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27132	3615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3454	5487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3454	5487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3454	-5487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30586	-1872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4033		1825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4033		1825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5042		1252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5042		1252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1009		573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	450338		603347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	481933		604646	
BENEFICE OU PERTE	-31595		-1299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2906		3383	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18879		20519	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		170524		1087
Total Immobilisations financières		30000		
Total Général		200524		1087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30000
Total Général				201610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81661	14887		96548
AMORTISSEMENTS Total Général	81661	14887		96548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000	30000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11525	11525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3980	3980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1763	1763		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	47268	47268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000		150000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6372	6372		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37635	37635		
Personnel et comptes rattachés	12690	12690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16353	16353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6011	6011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1059	1059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210	210		
Groupe et associés	189	189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230519	80519	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29703		36084	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8215		9525	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65457		74707	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103375		120316	
Taxe professionnelle	1512		1368	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2654		5646	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4166		7014	
Montant de la TVA. collectée	47393		69874	
Total TVA. déductible sur biens et services	29949		38015	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6