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BILAN V.P.A.F 2019 Siren 804915007
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 57183 31460 25723 29940
Autres immobilisations corporelles 113341 50201 63140 69702
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 30000 30000 30000
TOTAL (I) 200524 81661 118863 129642
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 15069 15069 15215
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 13606 13606 17763
Autres créances 12341 12341 26419
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 14853 14853 11550
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 55868 55868 70947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 256392 81661 174731 200589
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 34390 36565
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1299 -2175
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 34192 35490
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 26864 52977
Emprunts et dettes financières divers (4) 8833 3147
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 65338 65835
Dettes fiscales et sociales 39350 40688
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 155 2452
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 140540 165098
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 174731 200589
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 130950 165098
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 12245 18078
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 596601 596601 594940
Production vendue biens
Production vendue services 4921 4921 4810
Chiffres d’affaires nets 601522 601522 599750
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6497
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 601522 606247
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 217330 212458
Variation de stock (marchandises) 146 -278
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 120316 128382
Impôts, taxes et versements assimilés 7014 8478
Salaires et traitements 182249 188322
Charges sociales 53964 48351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16888 18120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 597907 603833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3615 2414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5487 4550
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5487 4550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5487 -4550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1872 -2136
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1825 1554
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1825 1554
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1252 1593
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1252 1593
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 573 -39
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 603347 607802
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 604646 609976
BENEFICE OU PERTE -1299 -2175
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3383 2013
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 20519 19755
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2350
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 164415 6109
Total Immobilisations financières 30000
Total Général 196765 6109
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2350
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 170524
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 30000
Total Général 2350 200524
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2350 2350
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 64773 16888 81661
AMORTISSEMENTS Total Général 67123 16888 2350 81661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 30000 30000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 13606 13606
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 358 358
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9223 9223
T. V. A. 1317 1317
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1444 1444
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 55947 55947
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 12245 2655 9590
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 14620 14620
Emprunts et dettes financières divers 519 519
Fournisseurs et comptes rattachés 65338 65338
Personnel et comptes rattachés 14653 14653
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11297 11297
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13274 13274
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 127 127
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 155 155
Groupe et associés 8313 8313
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 140540 130950 9590
Emprunts souscrits en cours d’exercice 11890
Emprunts remboursés en cours d’exercice 32169
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 36084 36194
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9525 12960
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 74707 79227
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 120316 128382
Taxe professionnelle 1368 1945
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5646 6533
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7014 8478
Montant de la TVA. collectée 69874 68781
Total TVA. déductible sur biens et services 38015 38028
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 6