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BILAN V.P.A.F 2018 Siren 804915007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2350	2350		127
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55084	25144	29940	36483
Autres immobilisations corporelles	109331	39629	69702	80469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	196765	67123	129642	147079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15215		15215	14937
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17763		17763	29560
Autres créances	26419		26419	17251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11550		11550	9281
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	70947		70947	71029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	267712	67123	200589	218108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36565		13452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2175		23213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35490		37665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52977		71084	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3147		21366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65835		47721	
Dettes fiscales et sociales	40688		39116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2452		1157	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	165098		180443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	200589		218108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137077		147696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18078		6102	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	594940		594940	659092
Production vendue biens				
Production vendue services	4810		4810	4641
Chiffres d’affaires nets	599750		599750	663734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6497	2414
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			606247	666148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			212458	235473
Variation de stock (marchandises)			-278	-394
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128382	121112
Impôts, taxes et versements assimilés			8478	8609
Salaires et traitements			188322	202353
Charges sociales			48351	49272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18120	18654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			603833	635078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2414	31070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4550	4423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4550	4423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4550	-4423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2136	26647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1554		58	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1554		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1593		1660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1593		1660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39		-1602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	607802		666206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	609976		642993	
BENEFICE OU PERTE	-2175		23213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2013			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19755		17869	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2350		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		163732		683
Total Immobilisations financières		30000		
Total Général		196082		683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2350
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30000
Total Général				196765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2223	127		2350
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46780	17993		64773
AMORTISSEMENTS Total Général	49003	18120		67123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000	30000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17763	17763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	189	189		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4000	4000		
Impôts sur les bénéfices	17373	17373		
T. V. A.	2591	2591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2266	2266		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	74182	74182		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18078	18078		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34899	6878	28021	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65835	65835		
Personnel et comptes rattachés	15598	15598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11418	11418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13672	13672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2452	2452		
Groupe et associés	3147	3147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	165098	137077	28021	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36194		37866	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12960		9916	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79227		73330	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128382		121112	
Taxe professionnelle	1945		2019	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6533		6590	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8478		8609	
Montant de la TVA. collectée	68781		75804	
Total TVA. déductible sur biens et services	38028		35175	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7