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BILAN UNIQUE HERITAGE MEDIA 2021 Siren 804974533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	808157	266465	541692	629416
Concessions, brevets et droits similaires	3908510	570813	3337697	3051039
Fonds commercial	3076982		3076982	3076982
Autres immobilisations incorporelles	10080		10080	6600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1140581	247113	893468	842813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7359394		7359394	7354394
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	412969		412969	412969
TOTAL (I)	16716674	1084391	15632283	15374213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3698902		3698902	2022750
Autres créances	10394540		10394540	5605961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2936642		2936642	802865
Charges constatées d’avance	217383		217383	31458
TOTAL (II)	17247466		17247466	8463034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				432260
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33964140	1084391	32879749	24269507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1054860		1043140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2956481		2933334	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59121		34662	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-80374		-545086	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1702595		489171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	537499		414939	
TOTAL (I)	2824991		4370160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		216400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		216400	
Emprunts obligataires convertibles			6530049	
Autres emprunts obligataires			4500000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5000000		5006301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19534386		179125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2614861		2015401	
Dettes fiscales et sociales	1475471		1036592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			43555	
Autres dettes	1144469		207304	
Produits constatés d’avance (2)	135570		164620	
TOTAL (IV)	29904757		19682948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32879749		24269507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	162000	76294	238294	
Production vendue biens				
Production vendue services	13715740		13715740	11869160
Chiffres d’affaires nets	13877740	76294	13954033	11869160
				
Production stockée				
Production immobilisée			236037	213276
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44175	87446
Autres produits			823748	645257
Total des produits d’exploitation (I)			15057994	12815139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13937	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2828006	2463512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6978753	6122713
Impôts, taxes et versements assimilés			136618	98586
Salaires et traitements			2408090	1994466
Charges sociales			999006	759219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			873376	358661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			330001	256021
Total des charges d’exploitation (II) 			14567787	12053178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490207	761961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71771	300561
Reprises sur provisions et transferts de charges				642000
Différences positives de change			75	126
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71849	942687
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2358789	821826
Différences négatives de change				79
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2358789	821905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2286941	120782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1796735	882742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64119		3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	280645		96234	
Total des produits exceptionnels (VII)	344764		99567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	310739		192429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64119			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	292718		309709	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	667576		502138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-322812		-402571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-416952		-9000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15474604		13857393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17177200		13368222	
BENEFICE OU PERTE	-1702595		489171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	257674	293947		551622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107444	139668		247113
AMORTISSEMENTS Total Général	365119	433616		798735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	414938	122560		537498
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	216400	150000	216400	150000
sur immobilisations – incorporelles	329743	20158	64244	285656
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	329743	20158	64244	285656
TOTAL GENERAL			280644	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	412969		412969	
Clients douteux ou litigieux	3698902	3698902		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	508640	508640		
Divers				
Groupe et associés	9846112	9846112		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38987	38987		
Charges constatées d’avance	217383	217383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14723793	14310824	412969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5000000	619393	4380606	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2614861	2614861		
Personnel et comptes rattachés	389085	389085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354485	354485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	704321	704321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27580	27580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19534386	9524847	10009539	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1144469	1144469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	135570	135570		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29904757	15514612	14390145	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10947676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel