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BILAN UNIQUE HERITAGE MEDIA 2020 Siren 804974533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	707537	78121	629416	478358
Concessions, brevets et droits similaires	3560334	509296	3051039	2929164
Fonds commercial	3076982		3076982	3076982
Autres immobilisations incorporelles	6600		6600	2150
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	950257	107444	842813	49402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7354394		7354394	7384394
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	412969		412969	280
TOTAL (I)	16069074	694862	15374213	13920730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2022750		2022750	3418214
Autres créances	5605961		5605961	2300667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	802865		802865	406859
Charges constatées d’avance	31458		31458	29404
TOTAL (II)	8463034		8463034	6155144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	432260		432260	549139
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24964369	694862	24269507	20625013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1043140		1043140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2933334		2933334	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34662		23430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-545086		-758478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	489171		224624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	414939		271294	
TOTAL (I)	4370160		3737343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	216400		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	216400		100000	
Emprunts obligataires convertibles	6530049			
Autres emprunts obligataires	4500000		11050649	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5006301			
Emprunts et dettes financières divers (4)	179125		3206785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2015401		935987	
Dettes fiscales et sociales	1036592		1043726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43555		95708	
Autres dettes	207304		454814	
Produits constatés d’avance (2)	164620			
TOTAL (IV)	19682948		16787670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24269507		20625013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11869160		11869160	5348425
Chiffres d’affaires nets	11869160		11869160	5348425
				
Production stockée				
Production immobilisée			213276	1635
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87446	4116
Autres produits			645257	370970
Total des produits d’exploitation (I)			12815139	5725146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2463512	845871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6122713	2904023
Impôts, taxes et versements assimilés			98586	83746
Salaires et traitements			1994466	924111
Charges sociales			759219	361951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			358661	97113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			256021	68334
Total des charges d’exploitation (II) 			12053178	5285150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			761961	439996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300561	912609
Reprises sur provisions et transferts de charges			642000	
Différences positives de change			126	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			942687	912609
Dotations financières sur amortissements et provisions				642000
Intérêts et charges assimilées			821826	839755
Différences négatives de change			79	453
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			821905	1482208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120782	-569599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			882742	-129604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		1249950	
Reprises sur provisions et transferts de charges	96234		35869	
Total des produits exceptionnels (VII)	99567		1287320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192429		3487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			766347	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	309709		213609	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	502138		983443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-402571		303877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9000		-50351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13857393		7925075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13368222		7700450	
BENEFICE OU PERTE	489171		224624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		493587		213950
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6396070		249997
Total Immobilisations corporelles		115934		836601
Total Immobilisations financières				
Total Général		7005591		1300548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				707537
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2150	6643917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2277	950257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4427	8301711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15229	62892		78121
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9284	170269		179553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66532	40913		107444
AMORTISSEMENTS Total Général	91044	274074		365119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				414939
Total Provisions réglementées	271294	143645		414939
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				216400
Total Provisions pour risques et charges	100000	116400		216400
sur immobilisations – incorporelles	378490	47487	96234	329743
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	622000		622000	
Total Provisions pour dépréciation	1020490	47487	738234	329743
TOTAL GENERAL			738234	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	412969			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2022750	2022750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1295	1295		
Impôts sur les bénéfices	395688	395688		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4948016	4948016		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260163	260163		
Charges constatées d’avance	31458	31458		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8073138	7660169	412969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	6530049	82373	6447676	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	4500000		4500000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5006301	6301	5000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2015401	2015401		
Personnel et comptes rattachés	264266	264266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262515	262515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	453576	453576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56235	56235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43555	43555		
Groupe et associés	179125	179125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207304	207304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	164620	164620		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19682948	3735271	15947676	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel