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BILAN UNIQUE HERITAGE MEDIA 2019 Siren 804974533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	493587	15229	478358	5490
Concessions, brevets et droits similaires	3316937	387774	2929164	10852
Fonds commercial	3076982		3076982	3076982
Autres immobilisations incorporelles	2150		2150	35887
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115934	66532	49402	86428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7404394	20000	7384394	2534485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	280
TOTAL (I)	14410265	489534	13920730	5750405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3418214		3418214	5730561
Autres créances	2922667	622000	2300667	1788801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406859		406859	13942
Charges constatées d’avance	29404		29404	18875
TOTAL (II)	6777144	622000	6155144	7552179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	549139		549139	190804
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21736547	1111534	20625013	13493388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1043140		954910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2933334		1987022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23430		23430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-758478		-291130	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224624		-467349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	271294		213044	
TOTAL (I)	3737343		2419928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	11050649		4016000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			77875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3206785		3080987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	935987		1426421	
Dettes fiscales et sociales	1043726		1288951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95708		50000	
Autres dettes	454814		1033227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16787670		10973460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20625013		13493388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5348425	5700354
Chiffres d’affaires nets			5348425	5700354
				
Production stockée				
Production immobilisée			1635	35457
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4116	385083
Autres produits			370970	10
Total des produits d’exploitation (I)			5725146	6121904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			845871	1101909
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2904023	3537004
Impôts, taxes et versements assimilés			83746	38002
Salaires et traitements			924111	843278
Charges sociales			361951	350655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97113	37929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68334	60512
Total des charges d’exploitation (II) 			5285150	5969289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439996	152615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				240000
Autres intérêts et produits assimilés			912609	1065
Reprises sur provisions et transferts de charges				995
Différences positives de change				406
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			912609	242466
Dotations financières sur amortissements et provisions			642000	
Intérêts et charges assimilées			839755	634135
Différences négatives de change			453	2685
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1482208	636820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-569599	-394354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129604	-241739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1287320		22762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	983443		272917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	303877		-250155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50351		-24545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7925075		6387132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7700450		6854481	
BENEFICE OU PERTE	224624		-467349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6000		487587
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3129092		3266977
Total Immobilisations corporelles		132060		1475
Total Immobilisations financières				
Total Général		3267152		3756039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				493587
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6396070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17601	115934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			17601	7005591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	510	14719		15229
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5370	3913		9284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45632	22018	1119	66532
AMORTISSEMENTS Total Général	51512	40650	1119	91044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				271294
Total Provisions réglementées	213044	94118	35869	271294
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles		378490		378490
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		622000		622000
Total Provisions pour dépréciation		1020490		1020490
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3418214	3418214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6069	6069		
Impôts sur les bénéfices	437227	437227		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2451884	2451884		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27487	27487		
Charges constatées d’avance	29404	29404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6370565	6370285	280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	11050650	102974	10947676	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	935987	935987		
Personnel et comptes rattachés	61613	61613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113041	113041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	793005	793005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76067	76067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95708	95708		
Groupe et associés	3206785	3206785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	454814	454814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16787670	5839993	10947676	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7647676			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	716000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel