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BILAN UNIQUE HERITAGE MEDIA 2016 Siren 804974533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2876982		2876982	2876982
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80834	3648	77186	798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1755407		1755407	734238
Créances rattachées à des participations	703268		703268	10968
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	280
TOTAL (I)	5416771	3648	5413123	3623266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117335		117335	
Autres créances	100642		100642	33796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176794		176794	41034
Charges constatées d’avance	3356		3356	76
TOTAL (II)	398128		398128	74907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5814899	3648	5811251	3698173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	726890		726890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-258000		-9168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	526607		-48831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	86052		29654	
TOTAL (I)	1081550		698545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2347384		2351026	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1488096		534816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191143		88256	
Dettes fiscales et sociales	391538		25532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000			
Autres dettes	245829			
Produits constatés d’avance (2)	15712			
TOTAL (IV)	4729701		2999629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5811251		3698173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1670957	7413	1678369	458500
Chiffres d’affaires nets	1670957	7413	1678369	458500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1681	
Autres produits			326	1075
Total des produits d’exploitation (I)			1680376	459575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16013	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			854713	381711
Impôts, taxes et versements assimilés			27591	2910
Salaires et traitements			748422	12288
Charges sociales			297800	8450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3530	118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49386	17500
Total des charges d’exploitation (II) 			1997455	422976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-317079	36599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			760609	
Autres intérêts et produits assimilés			161	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			760771	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139817	90567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139817	90567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			620954	-90567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303875	-53968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			35000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	280000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	280000		35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	869		209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56398		29654	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57267		29863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	222733		5137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2721147		494575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2194539		543406	
BENEFICE OU PERTE	526607		-48831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2876982		
Total Immobilisations corporelles		916		79918
Total Immobilisations financières		745486		1713469
Total Général		3623384		1793387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2876982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2458955
Total Général				5416771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118	3530		3648
AMORTISSEMENTS Total Général	118	3530		3648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				86052
Total Provisions réglementées	29654	56398		86052
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29654	56398		86052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56398		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	703268	703268		
Prêts				
Autres immobilisations financières	280			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4495			
T. V. A.	40224			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52773			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3150			
Charges constatées d’avance	3356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	924881	924601	280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2347384	31384	2316000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191143	191143		
Personnel et comptes rattachés	44523	44523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204345	204345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48582	48582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17048	17048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000	50000		
Groupe et associés	1565136	1565136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245829	245829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15712	15712		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4729701	2413701	2316000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel