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BILAN THE TEA CADDY 2018 Siren 804915866				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	270000		270000	270000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35855	26935	8919	16368
Immobilisations financières	3800		3800	3800
Total Actif Immobilisé	309655	26935	282719	290168
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	666		666	1302
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1734		1734	1950
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19022		19022	17828
Caisse				
Charges constatées d’avance				312
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21422		21422	21393
Total général Actif	331077			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			3928	3928
Report à nouveau			31771	9024
Résultat de l’exercice			29529	22747
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76228	46699
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			112944	148829
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22648	13411
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		80475		
Autres dettes			92322	102622
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			227914	264862
Total général Passif			304142	311561
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	186461		187741	
Production vendue de services - France			103	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	827		1556	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	187288		189400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25026		18668	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	637		34	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56760		54099	
(dont taxe professionnelle)	752			
Impôts, taxes et versements assimilés	2795		3109	
Rémunérations du personnel 	44017		62232	
Charges sociales	12333		13947	
Dotations aux amortissements	7448		6847	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	149021		158937	
Résultat d’exploitation	38267		30463	
Produits financiers			63	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3350		4470	
Charges exceptionnelles	486			
Impôts sur les bénéfices	4902		3309	
Bénéfice ou perte	29529		22747	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19296			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4415			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			309655	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19296	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4415	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel