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BILAN THE TEA CADDY 2016 Siren 804915866				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	270000		270000	270000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33996	12640	21356	23605
Immobilisations financières	3800		3800	3800
Total Actif Immobilisé	307796	12640	295156	297405
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1336		1336	2115
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5334		5334	3606
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10972		10972	46407
Caisse				
Charges constatées d’avance	941		941	2253
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18584		18584	54381
Total général Actif	326379			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			3928	
Report à nouveau			6200	
Résultat de l’exercice			2824	11128
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23952	21128
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			183595	217435
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13702	11141
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		65847		
Autres dettes			92490	102083
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			289787	330659
Total général Passif			313739	351786
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			148606	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3996	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	188866		218455	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1592		7572	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	190458		226027	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27282		36583	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	779		-2115	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58067		75284	
(dont taxe professionnelle)	718			
Impôts, taxes et versements assimilés	4537		13811	
Rémunérations du personnel 	69674		62943	
Charges sociales	15660		14080	
Dotations aux amortissements	6245		6395	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		7	
Total des charges d’exploitation	182250		206988	
Résultat d’exploitation	8207		19039	
Produits financiers	12		30	
Produits exceptionnels				
Charges financières	5395		6671	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			1271	
Bénéfice ou perte	2824		11128	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19586			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3330			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1494	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2501	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			303800	
Total Immobilisations (Augmentations)			3996	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19586	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3330	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel