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BILAN ROCKOPTIK 2016 Siren 804983286				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	260000		260000	260000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39006	14952	24054	31267
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	299006	14952	284054	291267
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	95452		95452	76405
Avances et acomptes versés sur commandes				100
Créances – Clients et comptes rattachés	8722		8722	12013
Créances – Autres	3487		3487	2743
Valeurs mobilières de placement	599		599	10
Disponibilités	211		211	4635
Caisse				
Charges constatées d’avance	3720		3720	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	112192		112192	95906
Total général Actif	411198	227970		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			13321	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17000	13821
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35822	18821
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			233352	246037
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1388
Fournisseurs et comptes rattachés			24316	29912
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		78955		
Autres dettes			102756	91015
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			360424	368352
Total général Passif			396246	387174
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			194593	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	207837		227970	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1549		512	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	975		706	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	210361		229189	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	108503		167824	
Variation de stock (marchandises)	-19047		-76405	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			525	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49820		84206	
(dont taxe professionnelle)	978			
Impôts, taxes et versements assimilés	1343		10913	
Rémunérations du personnel 	30936		9576	
Charges sociales	5926		2338	
Dotations aux amortissements	7213		7739	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	273		3	
Total des charges d’exploitation	184966		206719	
Résultat d’exploitation	25395		22470	
Produits financiers	397		291	
Produits exceptionnels				
Charges financières	5791		6500	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3000		2439	
Bénéfice ou perte	17000		13821	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel