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BILAN POLY CART SOLUTIONS 2017 Siren 804903078				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	86959	1100	85859	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	86959	1100	85859	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3420		3420	1173
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1463		1463	
Créances – Clients et comptes rattachés	11132		11132	16887
Créances – Autres	11904		11904	3473
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3239		3239	96
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31158		31158	21628
Total général Actif	118117	18406		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-104857	-45554
Résultat de l’exercice			-5882	-59303
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-90739	-84857
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			95480	31202
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27439	21771
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		75967		
Autres dettes			84837	53512
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			207756	106485
Total général Passif			117017	21628
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			57388	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			89029	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	31891		18406	
Production vendue de biens – France	80290		80357	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		785	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112186		99549	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	27429		10330	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19902		31740	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2247		-128	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13876		14753	
(dont taxe professionnelle)	669			
Impôts, taxes et versements assimilés	1377		1264	
Rémunérations du personnel 	39410		56182	
Charges sociales	14868		17424	
Dotations aux amortissements	1100		4584	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	50		12	
Total des charges d’exploitation	115765		136160	
Résultat d’exploitation	-3580		-36610	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			25924	
Charges financières	2154		1479	
Charges exceptionnelles	148		47138	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5882		-59303	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22412			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9961			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			88485	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			544	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			89029	
Total Immobilisations (Diminutions)			2070	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22412	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9961	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel