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BILAN POLY CART SOLUTIONS 2016 Siren 804903078				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				51722
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé				51722
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1173		1173	1045
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16887		16887	14507
Créances – Autres	3473		3473	1205
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96		96	
Caisse				
Charges constatées d’avance				246
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21628		21628	17003
Total général Actif	21628	91684		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-45554	
Résultat de l’exercice			-59303	-45554
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-84857	-25554
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31202	71207
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21771	6039
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38550		
Autres dettes			53512	17033
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106485	94279
Total général Passif			21628	68725
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8948	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			25924	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	18406		91684	
Production vendue de biens – France	80357			
Production vendue de services - France			400	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	785		3551	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	99549		95635	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10330			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	31740		19992	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-128		-1045	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14753		12447	
(dont taxe professionnelle)	600			
Impôts, taxes et versements assimilés	1264		1652	
Rémunérations du personnel 	56182		67951	
Charges sociales	17424		25204	
Dotations aux amortissements	4584		14726	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		5	
Total des charges d’exploitation	136160		140933	
Résultat d’exploitation	-36610		-45298	
Produits financiers			5	
Produits exceptionnels	25924		11	
Charges financières	1479		1253	
Charges exceptionnelles	47138			
Impôts sur les bénéfices			-981	
Bénéfice ou perte	-59303		-45554	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21880			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8064			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66448	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			66448	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			47138	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			25924	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-21214	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21880	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8064	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel