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BILAN OCEANGE 2016 Siren 804987931
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 69500 69500 69500
Autres immobilisations incorporelles 15000 2717 12283 13783
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3500 1507 1993 2818
Autres immobilisations corporelles 453759 83683 370076 423625
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6996 6996 6996
TOTAL (I) 548755 87907 460848 516723
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 14396 14396 18530
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2618 2618 6401
Autres créances 5741 5741 7526
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 194965 194965 105486
Charges constatées d’avance 4367 4367 3729
TOTAL (II) 222087 222087 141673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 770842 87907 682935 658395
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 37751
Report à nouveau -2850
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 88329 40701
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 127180 38851
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 300950 353614
Emprunts et dettes financières divers (4) 90251 132357
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 83697 85046
Dettes fiscales et sociales 80858 48528
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 555755 619545
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 682935 658395
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 308355 318595
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1244185 1244185 930854
Production vendue services 762 762 4699
Chiffres d’affaires nets 1244948 1244948 935553
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000 6958
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 57193 24198
Autres produits 14 102
Total des produits d’exploitation (I) 1303155 966811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 403110 343731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4135 -18530
Autres achats et charges externes 225387 203905
Impôts, taxes et versements assimilés 17104 6712
Salaires et traitements 343600 254541
Charges sociales 84786 54094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 48944 39673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 56095 30393
Total des charges d’exploitation (II) 1183162 914521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 119993 52290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9097 8781
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9097 8781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9097 -8779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 110897 43511
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1599
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4275
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5874
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 50
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7800 1378
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7850 1378
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1975 -1378
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 20592 1432
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1309029 966813
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1220700 926112
BENEFICE OU PERTE 88329 40701
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 47958 40751
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 57193 24198
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 51204 30152
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84500
Total Immobilisations corporelles 464807 869
Total Immobilisations financières 6996
Total Général 556303 869
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8417 457259
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6996
Total Général 8417 548755
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1217 1500 2717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 38364 47444 618 85190
AMORTISSEMENTS Total Général 39580 48944 618 87907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6996 6996
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2618
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4694
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1047
Charges constatées d’avance 4367
TOTAL ETAT DES CREANCES 19722 19722
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 300950 53549 223344
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 83697 83697
Personnel et comptes rattachés 42939 42939
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35591 35591
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2327 2327
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 90251 90251
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 555755 308355 223344 24056
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 52665
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel