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BILAN NEWFPMAG 17 2021 Siren 804949063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35492	5639	29853	3295
Autres immobilisations corporelles	437469	427493	9976	8751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4988		4988	4988
TOTAL (I)	477950	433132	44818	17035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	324637		324637	372637
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95480	96	95384	366357
Autres créances	586501		586501	244377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53948		53948	176340
Charges constatées d’avance	852		852	
TOTAL (II)	1061417	96	1061321	1159712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1539368	433228	1106140	1176746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-346698		-1164184	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360620		817486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14972		-345648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			33561	
TOTAL (III)			33561	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	838		7038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	415864			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537483		854943	
Dettes fiscales et sociales	44089		72191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55409		66715	
Autres dettes	37483		487947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1091167		1488833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1106140		1176746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3352798		3352798	3856084
Production vendue biens				
Production vendue services	1404		1404	9186
Chiffres d’affaires nets	3354202		3354202	3865271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38270	36181
Autres produits			19	12
Total des produits d’exploitation (I)			3392492	3901463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2303863	2249773
Variation de stock (marchandises)			48000	13343
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			366323	387590
Impôts, taxes et versements assimilés			18091	54928
Salaires et traitements			223458	248768
Charges sociales			56083	57564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26940	33737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				17558
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			614	3094
Total des charges d’exploitation (II) 			3043373	3066354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349119	835109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23	770
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	770
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1280	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1280	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1258	770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			347862	835880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4938		3262	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8212			
Total des produits exceptionnels (VII)	13151		3262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	392		21656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	392		21656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12759		-18394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3405665		3905496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3045045		3088010	
BENEFICE OU PERTE	360620		817486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		426450		46511
Total Immobilisations financières		4988		
Total Général		431439		46511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				472961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4988
Total Général				477950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107461	26940		134401
AMORTISSEMENTS Total Général	107461	26940		134401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33561		33561	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	306944		8212	298731
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95			96
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	307039		8212	298827
TOTAL GENERAL	340600		41773	298827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4988		4988	
Clients douteux ou litigieux	105		105	
Autres créances clients	95375	95375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25571	25571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13611	13611		
Groupe et associés	469528	469528		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77202	77202		
Charges constatées d’avance	852	852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	687233	682140	5093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	838	838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	537483	537483		
Personnel et comptes rattachés	14647	14647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21511	21511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68	68		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7862	7862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55409	55409		
Groupe et associés	415864	415864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37483	37483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1091167	1091167		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel