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BILAN MARSEPADIS 2021 Siren 804949337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	240	224	16	64
Fonds commercial	36900		36900	36900
Autres immobilisations incorporelles	3272	39	3232	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40766	18714	22052	22365
Autres immobilisations corporelles	696531	255067	441464	417423
Immobilisations en cours				1916
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	777709	274045	503664	478667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26		26	20
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110540	927	109613	123348
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	786		786	158
Autres créances	108716		108716	91828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5765		5765	4887
Charges constatées d’avance	830		830	1039
TOTAL (II)	226663	927	225736	221280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1004372	274972	729400	699948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	306630			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2266		-434839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-242229		-317531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4398		3190	
TOTAL (I)	72065		-748180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6612		4980	
TOTAL (III)	6612		4980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			488	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107008		117316	
Dettes fiscales et sociales	91821		111782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78865		2299	
Autres dettes	373029		1211264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	650723		1443147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	729400		699948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1830396		1830396	1783816
Production vendue biens				
Production vendue services	15979		15979	2455
Chiffres d’affaires nets	1846374		1846374	1786271
				
Production stockée				
Production immobilisée			2759	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10872	9661
Autres produits			3195	2802
Total des produits d’exploitation (I)			1863201	1798734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1341329	1368614
Variation de stock (marchandises)			13272	31586
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7	-20
Autres achats et charges externes			411844	342467
Impôts, taxes et versements assimilés			10643	8554
Salaires et traitements			188779	220852
Charges sociales			60905	65285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51845	51596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			927	4950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6612	4980
Autres charges			5937	8745
Total des charges d’exploitation (II) 			2092088	2107610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-228886	-308875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5420	5577
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5420	5577
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19737	21885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19737	21885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14317	-16309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-243204	-325184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	464			
Total des produits exceptionnels (VII)	464			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3208		2280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1671		1966	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4880		4246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4416		-4246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5391		-11900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1869085		1804311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2111314		2121841	
BENEFICE OU PERTE	-242229		-317531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37140		3272
Total Immobilisations corporelles		663727	1916	73570
Total Immobilisations financières				
Total Général		700867	1916	76842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1916		737297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1916		777709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176	88		264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222023	51758		273781
AMORTISSEMENTS Total Général	222199	51845		274045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4398
Total Provisions réglementées	3190	1671	464	4398
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6612
Total Provisions pour risques et charges	4980	6612	2714	6612
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8170	8283	3178	11009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	786	786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	662	662		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	267	267		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17821	17821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91	91		
Groupe et associés	13912	13912		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75963	75963		
Charges constatées d’avance	830	830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110332	110332		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107008	107008		
Personnel et comptes rattachés	27670	27670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59495	59495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1482	1482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3174	3174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78865	78865		
Groupe et associés	372648	372648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	380	380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	650723	650723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel