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BILAN KFINANCES 2021 Siren 804971711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1000	1000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81175	59081	22094	18772
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44830	31577	13254	19749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96000		96000	96000
Créances rattachées à des participations	6289		6289	6128
Autres titres immobilisés				
Prêts	1574		1574	3374
Autres immobilisations financières	10209		10209	9859
TOTAL (I)	241078	91658	149420	153882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1499		1499	
Clients et comptes rattachés	317436		317436	447747
Autres créances	60060		60060	21501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239338		239338	330069
Charges constatées d’avance	4467		4467	2565
TOTAL (II)	622801		622801	801882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	863878	91658	772220	955764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43608		40632	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41012		17976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139620		113608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	406497		506792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5472		6469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92537		148293	
Dettes fiscales et sociales	124007		110341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3586		3891	
Produits constatés d’avance (2)	500		66370	
TOTAL (IV)	632600		842156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	772220		955764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344354		440046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1360787		1360787	1415759
Chiffres d’affaires nets	1360787		1360787	1415759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16500	7000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17306	18617
Autres produits			3309	138
Total des produits d’exploitation (I)			1397902	1441514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			717840	909930
Impôts, taxes et versements assimilés			57569	48540
Salaires et traitements			399749	311197
Charges sociales			132783	113571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19774	17458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	5504
Total des charges d’exploitation (II) 			1327716	1406200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70186	35314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4860	4257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4860	4257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4860	-4257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65326	31058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24314		11743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1397902		1457514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1356890		1439538	
BENEFICE OU PERTE	41012		17976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65185		15990
Total Immobilisations corporelles		44220		610
Total Immobilisations financières		105859		2750
Total Général		216265		19350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44830
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			2400	106209
Total Général			2400	233215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46413	12668		59081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24471	7106		31577
AMORTISSEMENTS Total Général	71884	19774		91658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6289	6289		
Prêts	1574	1574		
Autres immobilisations financières	10209	10209		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	317436	317436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48	48		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60012	60012		
Charges constatées d’avance	4467	4467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	400035	400035		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	406497	118251	288246	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92537	92537		
Personnel et comptes rattachés	17255	17255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75925	75925		
Impôts sur les bénéfices	8923	8923		
T.V.A.	10887	10887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10798	10798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5691	5691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3586	3586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500	500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	632600	344354	288246	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100295			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel