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BILAN KFINANCES 2020 Siren 804971711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1000	1000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65185	46413	18772	14238
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44220	24471	19749	43150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96000		96000	1000
Créances rattachées à des participations	6128		6128	
Autres titres immobilisés				
Prêts	3374		3374	4874
Autres immobilisations financières	9859		9859	10699
TOTAL (I)	225766	71884	153882	73961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	447747		447747	533188
Autres créances	21468		21468	123094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330069		330069	220212
Charges constatées d’avance	2565		2565	1867
TOTAL (II)	801849		801849	878362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1027615	71884	955731	952323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40632		28571	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17509		29062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113141		108632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	506792		374315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6469		80927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148293		169983	
Dettes fiscales et sociales	110775		57160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3891		1161	
Produits constatés d’avance (2)	66370		160145	
TOTAL (IV)	842590		843690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	955731		952323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440480		391279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1415759		1415759	1548384
Chiffres d’affaires nets	1415759		1415759	1548384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7000	2528
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18617	159
Autres produits			138	125
Total des produits d’exploitation (I)			1441514	1551196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			909930	860593
Impôts, taxes et versements assimilés			48540	56690
Salaires et traitements			311197	409655
Charges sociales			113571	153822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17458	21166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5504	2482
Total des charges d’exploitation (II) 			1406200	1504407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35314	46788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4257	2848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4257	2848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4257	-2848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31058	43941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17339			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17339		1549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1339		-1549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12210		13330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1457514		1551196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1440005		1522134	
BENEFICE OU PERTE	17509		29062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51236		13949
Total Immobilisations corporelles		70877		1981
Total Immobilisations financières		10699		97000
Total Général		133813		112930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28638	44220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1840	105859
Total Général			30478	216265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36998	9415		46413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27727	8043	11299	24471
AMORTISSEMENTS Total Général	65725	17458	11299	71884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6128	6128		
Prêts	3374	3374		
Autres immobilisations financières	9859	9859		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	447747	447747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3530	3530		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	704	704		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17234	17234		
Charges constatées d’avance	2565	2565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	491141	491141		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	506792	104682	402110	
Emprunts et dettes financières divers	763	763		
Fournisseurs et comptes rattachés	148293	148293		
Personnel et comptes rattachés	10178	10178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74661	74661		
Impôts sur les bénéfices	434	434		
T.V.A.	10284	10284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15218	15218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5706	5706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3891	3891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66370	66370		
TOTAL – ETAT DES DETTES	842590	440480	402110	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	175000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel